CHC Stoklara Genel Bakış

Charter Hall, Avustralya'nın önde gelen tam entegre emlak yatırım ve fon yönetim gruplarından biridir. Daha fazla detay

CHC temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	0/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	5/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 47.4% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 30.45% oranında artması öngörülüyor

2.6% oranında güvenilir bir temettü öder

Risk Analizi

Risk kontrollerimizden CHC için herhangi bir risk tespit edilmedi.

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Charter Hall Group Rakipler

GPT Group

ASX:GPT

AU$9.0b

Mirvac Group

ASX:MGR

AU$9.3b

Stockland

ASX:SGP

AU$13.4b

Charter Hall Long WALE REIT

ASX:CLW

AU$2.8b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Charter Hall Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$18.06
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$18.53
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$10.80
Beta	1.41
1 Aylık Değişim	13.94%
3 Aylık Değişim	13.30%
1 Yıllık Değişim	49.88%
3 Yıllık Değişim	36.71%
5 Yıllık Değişim	121.87%
Halka arzdan bu yana değişim	336.23%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	CHC	AU REITs	AU Pazar
7D	2.8%	2.0%	1.1%
1Y	49.9%	19.6%	4.4%

Getiri vs. Endüstri: CHC geçen yıl % 19.6 oranında getiri sağlayan Australian REITs sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: CHC geçen yıl % 4.4 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is CHC's price volatile compared to industry and market?
CHC volatility
CHC Average Weekly Movement	4.9%
REITs Industry Average Movement	3.6%
Market Average Movement	9.4%
10% most volatile stocks in AU Market	16.9%
10% least volatile stocks in AU Market	4.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CHC son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: CHC 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1991	n/a	David Harrison	www.charterhall.com.au

Charter Hall, Avustralya'nın önde gelen tam entegre emlak yatırım ve fon yönetim gruplarından biridir. Uzmanlığımızı, değer yaratmak ve yatırımcı müşterilerimiz için üstün getiri sağlamak amacıyla öz sermayeye erişmek, dağıtmak, yönetmek ve yatırım yapmak için kullanıyoruz. Ana sektörlerimiz olan Ofis, Sanayi ve Lojistik, Perakende ve Sosyal Altyapı sektörlerinde yüksek kaliteli mülklerden oluşan çeşitli bir portföy oluşturduk.

Charter Hall Group Temel Bilgiler Özeti

Charter Hall Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
CHC temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$8.53b
Kazançlar(TTM)	-AU$152.90m
Gelir(TTM)	AU$573.20m

14.9x

P/S Oranı

-55.8x

F/K Oranı

CHC aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
CHC gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$573.20m
Gelir Maliyeti	AU$181.00m
Brüt Kâr	AU$392.20m
Diğer Giderler	AU$545.10m
Kazançlar	-AU$152.90m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	-0.32
Brüt Marj	68.42%
Net Kâr Marjı	-26.67%
Borç/Özkaynak Oranı	18.7%

CHC uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.6%

Mevcut Temettü Verimi

64%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/12 09:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/12 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Charter Hall Group 18 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited
Donald Chua	BofA Global Research

CHC Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Charter Hall Group Rakipler

ASX:GPT

AU$9.0b

ASX:MGR

AU$9.3b

ASX:SGP

AU$13.4b

ASX:CLW

AU$2.8b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Brookfield to Weigh Up Buyer Interest for Aveo

Charter Hall Group to Report First Half, 2025 Results on Feb 20, 2025

Upcoming dividend of AU$0.23 per share

Charter Hall Group, Annual General Meeting, Nov 20, 2024

Charter Hall Group Declares Final Franked Dividend and Distribution for the Year Ended June 30, 2024, Payable on August 30, 2024

Full year 2024 earnings released

Recent updates

Brookfield to Weigh Up Buyer Interest for Aveo

Charter Hall Group to Report First Half, 2025 Results on Feb 20, 2025

Upcoming dividend of AU$0.23 per share

Charter Hall Group, Annual General Meeting, Nov 20, 2024

Charter Hall Group Declares Final Franked Dividend and Distribution for the Year Ended June 30, 2024, Payable on August 30, 2024

Full year 2024 earnings released

First half dividend of AU$0.023 announced

Insufficient new directors

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.10 (vs AU$0.38 in 1H 2023)

Upcoming dividend of AU$0.22 per share at 3.7% yield

Charter Hall Group to Report First Half, 2024 Results on Feb 21, 2024

Charter Hall Group Announces Distribution for the Half Year Ending 31 December 2023, Payable on or Around 29 February 2024

Gina Rinehart agreed to acquire 175 Eagle Street, Brisbane from Charter Hall Office Trust managed by Charter Hall Group (ASX:CHC) for AUD 240 million.

Charter Hall Group Announces CFO Changes

Charter Hall Group Announces the Resignation of Russell Proutt as Chief Financial Officer

Charter Hall Group Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.41 (vs AU$1.94 in FY 2022)

Charter Hall Group Provides Distribution Guidance for the Fiscal Year 2024

An unknown buyer acquired UNSW Kensington from Charter Hall Direct PFA Fund a fund managed by Charter Hall Group (ASX : CHC) for AUD 80 million.

Charter Hall Group (ASX:CHC) agreed to acquire 1 Vegemite Way, Port Melbourne site of Bega Group from Bega Cheese Limited (ASX:BGA) for approximately AUD 120 million.

MD, Group CEO & Director recently bought AU$550k worth of stock

Charter Hall Group, Annual General Meeting, Nov 16, 2023

Independent Non-Executive Director recently bought AU$150k worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.48 (vs AU$1.14 in 1H 2022)

Charter Hall Prime Office Fund, managed by Charter Hall Group (ASX:CHC) acquired ATO Building in Canberra from Real I.S. Australia Pty Ltd. for AUD 290 million.

Charter Hall Group Appoints Stephen Conry AM as Independent Non-Executive Director

Upcoming dividend of AU$0.21 per share

Charter Hall Group to Report First Half, 2023 Results on Feb 20, 2023

Investor sentiment deteriorated over the past week

Independent Non-Executive Director recently bought AU$62k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$1.94 (vs AU$1.02 in FY 2021)

Upcoming dividend of AU$0.20 per share

Independent Non-Executive Director recently bought AU$77k worth of stock

First half 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Now 20% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of AU$0.20 per share

Full year 2021 earnings released: EPS AU$1.02 (vs AU$0.75 in FY 2020)

Upcoming dividend of AU$0.19 per share

Independent Non-Executive Director Anne Brennan has left the company

MD, Group CEO & Director recently bought AU$863k worth of stock

New 90-day low: AU$12.94

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.39 (vs AU$0.68 in 1H 2020)

New 90-day high: AU$15.14

New 90-day high: AU$14.57

New 90-day high: AU$13.83

New 90-day high: AU$13.13

Charter Hall, Dexus Eyes AMP Property Merger

Charter Hall Prime Industrial Fund managed by Charter Hall Group (ASX:CHC) and Allianz Real Estate Germany GmbH completed the acquisition of Australian logistics portfolio of 4 ALDI Distribution Centers from Aldi Gmbh & Co. Kg.

Charter Hall Prime Industrial Fund managed by Charter Hall Group (ASX:CHC) and Allianz Real Estate Germany GmbH signed the sale and purchase agreement to acquire an Australian logistics portfolio of 4 ALDI Distribution Centers from Aldi Gmbh & Co. Kg for approximately AUD 650 million.

Deep Value Partnership and Charter Hall Prime Office Fund managed by Charter Hall Group (ASX:CHC) completed the acquisition of unknown stake in Chifley Tower from GIC Real Estate Pte Ltd.

Charter Hall Group (ASX:CHC) and GIC Pte. Ltd. agreed to acquire 49% stake in 203 core freehold convenience retail sites throughout Australia from Ampol Limited (ASX:ALD) for approximately AUD 680 million.

Charter Hall Prime Industrial Fund and Charter Hall Direct Industrial Fund No.4, funds managed by Charter Hall Group (ASX:CHC), acquired a logistics property in Sydney from Winc Australia Pty Limited for approximately AUD 120 million.

Charter Hall Direct Industrial Fund No.4 and Charter Hall Prime Industrial Fund managed by Charter Hall Group (ASX:CHC) entered into agreement to acquire Portfolio of industrial property from Owens-Illinois Holding (Australia) Pty Limited for approximately AUD 210 million.

Charter Hall Group to Report Fiscal Year 2020 Results on Aug 20, 2020

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

Charter Hall Group Temel Bilgiler Özeti

14.9x