Carindale Property Trust

CHIA:CDP Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$388.9m

Carindale Property Trust Değerleme

CDP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CDP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$7.26
Fair Value
35.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CDP ( A$4.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$7.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CDP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CDP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CDP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CDP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CDP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CDP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13x
KazançlarAU$29.86m
Piyasa DeğeriAU$388.86m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CDP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CDP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.3x
DXC Dexus Convenience Retail REIT
62.7x32.1%AU$413.3m
WPR Waypoint REIT
13.3x1.6%AU$1.7b
BWP BWP Trust
9.1x-12.5%AU$2.6b
RGN Region Group
20.2x12.4%AU$2.7b
CDP Carindale Property Trust
13x9.5%AU$388.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CDP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13x) kıyasla oran (26.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CDP'nin PE Oranı, Global Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CDP 13.0xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies18PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CDP Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, Australian Retail REITs sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CDP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CDP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13x
Adil PE Oran19.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CDP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13 19.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CDP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$4.72
AU$6.01
+27.2%
3.4%AU$6.21AU$5.80n/a2
Apr ’26AU$4.72
AU$6.01
+27.2%
3.4%AU$6.21AU$5.80n/a2
Dec ’25AU$4.73
AU$5.96
+26.0%
4.4%AU$6.22AU$5.70n/a2
Nov ’25AU$4.66
AU$5.96
+27.9%
4.4%AU$6.22AU$5.70n/a2
Oct ’25AU$4.77
AU$5.96
+24.9%
4.4%AU$6.22AU$5.70n/a2
Sep ’25AU$4.36
AU$5.96
+36.7%
4.4%AU$6.22AU$5.70n/a2
Aug ’25AU$4.32
AU$5.96
+38.0%
4.4%AU$6.22AU$5.70n/a2
Jul ’25AU$4.24
AU$5.91
+39.4%
5.2%AU$6.22AU$5.60n/a2
Jun ’25AU$4.31
AU$5.91
+37.1%
5.2%AU$6.22AU$5.60n/a2
May ’25AU$4.34
AU$5.91
+36.2%
5.2%AU$6.22AU$5.60AU$4.712
Apr ’25AU$4.39
AU$5.91
+34.6%
5.2%AU$6.22AU$5.60AU$4.722
Mar ’25AU$4.32
AU$5.91
+36.8%
5.2%AU$6.22AU$5.60AU$4.762
Feb ’25AU$4.20
AU$5.76
+37.1%
8.0%AU$6.22AU$5.30AU$4.552
Jan ’25AU$3.99
AU$5.76
+44.4%
8.0%AU$6.22AU$5.30AU$4.772
Dec ’24AU$3.95
AU$5.34
+35.1%
13.2%AU$6.22AU$4.49AU$4.733
Nov ’24AU$3.90
AU$5.34
+36.8%
13.2%AU$6.22AU$4.49AU$4.663
Oct ’24AU$4.03
AU$5.34
+32.4%
13.2%AU$6.22AU$4.49AU$4.773
Sep ’24AU$4.16
AU$5.34
+28.3%
13.2%AU$6.22AU$4.49AU$4.363
Aug ’24AU$4.07
AU$5.28
+29.8%
13.9%AU$6.26AU$4.49AU$4.323
Jul ’24AU$3.95
AU$5.38
+36.3%
13.4%AU$6.26AU$4.49AU$4.243
Jun ’24AU$4.25
AU$5.50
+29.4%
15.8%AU$6.61AU$4.49AU$4.313
May ’24AU$4.40
AU$6.01
+36.5%
10.1%AU$6.61AU$5.40AU$4.342
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$6.03
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/05 18:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/05 00:00
Kazançlar2024/12/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Carindale Property Trust 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dean GomelAPP Securities Pty Ltd.
Richard JonesJ.P. Morgan
Edward DayMA Moelis Australia Securities Pty Ltd