Carindale Property Trust Değerleme
CDP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CDP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CDP ( A$4.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$6.68 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CDP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CDP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CDP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CDP'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 49.4x |
| Kazançlar | AU$7.62m |
| Piyasa Değeri | AU$376.50m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 10.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CDP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 77.2x | ||
BWP BWP Trust | 13.7x | -3.8% | AU$2.5b |
RGN Region Group | 147.2x | 21.3% | AU$2.5b |
CQR Charter Hall Retail REIT | 116.2x | 22.3% | AU$2.0b |
HDN HomeCo Daily Needs REIT | 31.7x | 20.0% | AU$2.6b |
CDP Carindale Property Trust | 49.4x | 59.3% | AU$376.5m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CDP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (49.4x) kıyasla oran (77.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CDP'nin PE Oranı, Global Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 6 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 6 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CDP Price-To-Earnings Oranı ( 49.4 x) baz alındığında, Australian Retail REITs sektör ortalamasına ( 42.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CDP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 49.4x |
| Adil PE Oran | 33.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CDP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49.4 33.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | AU$4.65 | AU$5.96 +28.2% | 4.4% | AU$6.22 | AU$5.70 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$4.66 | AU$5.96 +27.9% | 4.4% | AU$6.22 | AU$5.70 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$4.77 | AU$5.96 +24.9% | 4.4% | AU$6.22 | AU$5.70 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$4.36 | AU$5.96 +36.7% | 4.4% | AU$6.22 | AU$5.70 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$4.32 | AU$5.96 +38.0% | 4.4% | AU$6.22 | AU$5.70 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$4.24 | AU$5.91 +39.4% | 5.2% | AU$6.22 | AU$5.60 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$4.31 | AU$5.91 +37.1% | 5.2% | AU$6.22 | AU$5.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$4.34 | AU$5.91 +36.2% | 5.2% | AU$6.22 | AU$5.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$4.39 | AU$5.91 +34.6% | 5.2% | AU$6.22 | AU$5.60 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$4.32 | AU$5.91 +36.8% | 5.2% | AU$6.22 | AU$5.60 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$4.20 | AU$5.76 +37.1% | 8.0% | AU$6.22 | AU$5.30 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$3.99 | AU$5.76 +44.4% | 8.0% | AU$6.22 | AU$5.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$3.95 | AU$5.34 +35.1% | 13.2% | AU$6.22 | AU$4.49 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | AU$3.90 | AU$5.34 +36.8% | 13.2% | AU$6.22 | AU$4.49 | AU$4.66 | 3 |
| Oct ’24 | AU$4.03 | AU$5.34 +32.4% | 13.2% | AU$6.22 | AU$4.49 | AU$4.77 | 3 |
| Sep ’24 | AU$4.16 | AU$5.34 +28.3% | 13.2% | AU$6.22 | AU$4.49 | AU$4.36 | 3 |
| Aug ’24 | AU$4.07 | AU$5.28 +29.8% | 13.9% | AU$6.26 | AU$4.49 | AU$4.32 | 3 |
| Jul ’24 | AU$3.95 | AU$5.38 +36.3% | 13.4% | AU$6.26 | AU$4.49 | AU$4.24 | 3 |
| Jun ’24 | AU$4.25 | AU$5.50 +29.4% | 15.8% | AU$6.61 | AU$4.49 | AU$4.31 | 3 |
| May ’24 | AU$4.40 | AU$6.01 +36.5% | 10.1% | AU$6.61 | AU$5.40 | AU$4.34 | 2 |
| Apr ’24 | AU$4.41 | AU$6.01 +36.2% | 10.1% | AU$6.61 | AU$5.40 | AU$4.39 | 2 |
| Mar ’24 | AU$4.50 | AU$5.64 +25.4% | 12.6% | AU$6.61 | AU$4.92 | AU$4.32 | 3 |
| Feb ’24 | AU$4.46 | AU$5.61 +25.9% | 13.0% | AU$6.62 | AU$4.92 | AU$4.20 | 3 |
| Jan ’24 | AU$4.32 | AU$5.61 +29.9% | 13.0% | AU$6.62 | AU$4.92 | AU$3.99 | 3 |
| Dec ’23 | AU$4.34 | AU$5.61 +29.3% | 13.0% | AU$6.62 | AU$4.92 | AU$3.95 | 3 |
| Nov ’23 | AU$4.34 | AU$5.65 +30.1% | 12.7% | AU$6.62 | AU$4.92 | AU$3.90 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Mirvac Group
AU$8.6b
Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.
MGR
AU$2.18
7D
2.8%
1Y
12.4%
Vicinity Centres
AU$10.0b
Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.
VCX
AU$2.18
7D
1.9%
1Y
22.5%
Aspen Group
AU$514.5m
Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.
APZ
AU$2.57
7D
7.1%
1Y
47.7%