Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!
CAQ Holdings Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 1/6
CAQ Holdings şirketinin toplam hissedar öz sermayesi A$57.0M ve toplam borcu A$3.8M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 6.6% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla A$65.3M ve A$8.4M dir.
Anahtar bilgiler
6.6%
Borç/özkaynak oranı
AU$3.76m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | AU$443.55k |
| Eşitlik | AU$56.96m |
| Toplam yükümlülükler | AU$8.39m |
| Toplam varlıklar | AU$65.35m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: CAQ 'nin kısa vadeli varlıkları ( A$1.5M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( A$3.3M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: CAQ 'un kısa vadeli varlıkları ( A$1.5M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( A$5.1M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: CAQ 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 5.8% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: CAQ şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 6.6% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: CAQ şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre bir yıldan az nakit akışı süresi bulunmaktadır.
Tahmini Nakit Akışı: Serbest nakit akışı her yıl % 40.4 oranında tarihsel oranda büyümeye devam ederse CAQ un bir yıldan az nakit akışı süresi vardır.