Radiopharm Theranostics Limited

ASX:RAD Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$70.0m

Radiopharm Theranostics Değerleme

RAD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RAD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.83
Fair Value
98.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RAD ( A$0.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RAD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RAD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RAD un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RAD için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, RAD'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
RAD'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.3x
KitapAU$53.20m
Piyasa DeğeriAU$70.02m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

RAD'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla RAD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6x
ATH Alterity Therapeutics
6.7x-20.1%AU$52.2m
BTG Beroni Group
8.7xn/aAU$75.9m
CYP Cynata Therapeutics
4.1x84.7%AU$47.5m
ACW Actinogen Medical
4.4xn/aAU$106.5m
RAD Radiopharm Theranostics
1.3x50.0%AU$70.0m

Price-To-Book vs Akranlar: RAD, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (5.1x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

RAD'nin PB Oranı, AU Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
BNO Bionomics
0.3x-36.0%US$9.52m
Bu PB aralığında başka şirket yok
RAD 1.3xSektör Avg. 4.1xNo. of Companies6PB0246810+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: RAD Price-To-Book Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, Australian Biotechs sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

RAD 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

RAD PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.3x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için RAD 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RAD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.03
AU$0.21
+615.0%
68.4%AU$0.42AU$0.076n/a3
Mar ’26AU$0.026
AU$0.25
+864.9%
69.1%AU$0.42AU$0.077n/a2
Feb ’26AU$0.025
AU$0.25
+903.5%
69.1%AU$0.42AU$0.077n/a2
Jan ’26AU$0.024
AU$0.24
+904.1%
55.4%AU$0.40AU$0.073n/a3
Dec ’25AU$0.028
AU$0.24
+760.6%
55.4%AU$0.40AU$0.073n/a3
Nov ’25AU$0.024
AU$0.25
+953.9%
53.6%AU$0.40AU$0.073n/a3
Oct ’25AU$0.028
AU$0.25
+793.0%
47.3%AU$0.40AU$0.07n/a4
Sep ’25AU$0.037
AU$0.44
+1,080.1%
53.0%AU$0.76AU$0.26n/a3
Aug ’25AU$0.035
AU$0.50
+1,334.7%
39.9%AU$0.75AU$0.26n/a3
Jul ’25AU$0.038
AU$0.50
+1,221.4%
39.9%AU$0.75AU$0.26n/a3
Jun ’25AU$0.032
AU$0.38
+1,090.2%
31.6%AU$0.50AU$0.26n/a2
May ’25AU$0.04
AU$0.48
+1,099.8%
45.7%AU$0.70AU$0.26n/a2
Apr ’25AU$0.056
AU$0.48
+757.0%
45.7%AU$0.70AU$0.26n/a2
Jan ’25AU$0.074
AU$0.47
+533.1%
47.5%AU$0.69AU$0.25AU$0.0242
Dec ’24AU$0.074
AU$0.48
+547.6%
46.2%AU$0.70AU$0.26AU$0.0282
Nov ’24AU$0.086
AU$0.48
+457.2%
46.2%AU$0.70AU$0.26AU$0.0242
Oct ’24AU$0.12
AU$0.48
+299.1%
46.3%AU$0.70AU$0.26AU$0.0282
Sep ’24AU$0.095
AU$0.47
+399.6%
47.8%AU$0.70AU$0.25AU$0.0372
Aug ’24AU$0.095
AU$0.47
+399.6%
47.8%AU$0.70AU$0.25AU$0.0352
Jul ’24AU$0.10
AU$0.47
+352.0%
47.8%AU$0.70AU$0.25AU$0.0382
Jun ’24AU$0.14
AU$0.50
+271.3%
50.2%AU$0.75AU$0.25AU$0.0322
May ’24AU$0.20
AU$0.50
+151.3%
49.8%AU$0.75AU$0.25AU$0.042
Apr ’24AU$0.16
AU$0.50
+209.3%
49.8%AU$0.75AU$0.25AU$0.0562
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$0.21
Fair Value
86.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/19 22:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Radiopharm Theranostics Limited 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John HesterBell Potter
Yuan ZhiB. Riley Securities, Inc.
Justin WalshJonesTrading Institutional Services, LLC