Swift Networks Group Limited

CHIA:SW1 Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$7.8m

Swift Networks Group Değerleme

SW1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SW1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SW1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SW1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SW1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SW1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SW1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SW1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SW1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışAU$18.38m
Piyasa DeğeriAU$7.85m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SW1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SW1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
BBL Brisbane Broncos
1.5xn/aAU$88.2m
MKL Mighty Kingdom
1.9xn/aAU$9.7m
XGL Xamble Group
0.5xn/aAU$5.3m
AD1 AD1 Holdings
1.3xn/aAU$5.6m
SW1 Swift Networks Group
0.4xn/aAU$7.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: SW1, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SW1'nin PS Oranı, Global Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

96 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SW1 0.4xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies99PS01.63.24.86.48+
96 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SW1 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Australian Entertainment sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SW1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SW1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SW1 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Southern Cross Media Group

AU$130.7m

Southern Cross Media Group Limited, together with its subsidiaries, creates audio content for distribution on broadcast and digital networks in Australia.

SXL

AU$0.55

7D

4.8%

1Y

-47.1%

Seven West Media

AU$250.7m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.17

7D

0%

1Y

-34.0%

PlaySide Studios

AU$170.1m

Develops and sells mobile, PC, and console video games in Australia.

PLY

AU$0.41

7D

-9.8%

1Y

-23.1%