AD1 Holdings Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
AD1 Holdings şirketinin toplam hissedar öz sermayesi A$177.0K ve toplam borcu A$3.6M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 2026.1% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla A$8.2M ve A$8.0M dir. AD1 Holdings 'in FAVÖK'ü A$140.6K faiz karşılama oranı 0.3 dur. Şirketin A$164.1K tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
2,026.1%
Borç/özkaynak oranı
AU$3.59m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 0.3x |
| Nakit | AU$164.06k |
| Eşitlik | AU$177.00k |
| Toplam yükümlülükler | AU$7.98m |
| Toplam varlıklar | AU$8.16m |
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: AD1 'nin kısa vadeli varlıkları ( A$1.4M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( A$8.0M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: AD1 şirketinin kısa vadeli varlıkları ( A$1.4M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( A$24.9K ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: AD1 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 1933.5% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: AD1 şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 2026.1% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: AD1 son raporlanan serbest nakit akışına göre 2 ay boyunca yeterli nakit pistine sahiptir, ancak o zamandan beri ek sermaye artırmıştır.
Tahmini Nakit Akışı: AD1 serbest nakit akışı tahminlerine göre 1 ay boyunca yeterli nakit akışına sahip olması öngörülüyor, ancak o zamandan beri ek sermaye artırdı.