Sayona Mining Limited

CHIA:SYA Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$360.3m

Sayona Mining Değerleme

SYA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SYA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SYA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SYA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SYA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SYA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SYA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SYA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SYA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
SatışAU$200.87m
Piyasa DeğeriAU$360.27m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SYA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SYA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
DDH DDH1
0.6x2.6%AU$331.8m
A1M AIC Mines
1.1x15.4%AU$190.0m
PYX PYX Resources
6.8x64.1%AU$233.0m
PRG PRL Global
0.1xn/aAU$139.0m
SYA Sayona Mining
1.8x5.1%AU$360.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: SYA Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SYA'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

123 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.61.1x2.6%
SYA Sayona Mining
 1.8x5.1%US$234.35m
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$132.64b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.78b
SYA 1.8xSektör Avg. 61.1xNo. of Companies122PS020406080100+
123 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.61.1x10.6%
SYA Sayona Mining
 1.8xn/aUS$234.35m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SYA Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 61.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SYA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SYA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Oran16.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SYA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.8 16.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SYA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.035
AU$0.08
+131.9%
50.0%AU$0.12AU$0.04n/a2
Nov ’25AU$0.033
AU$0.062
+86.9%
67.6%AU$0.12AU$0.025n/a3
Oct ’25AU$0.034
AU$0.075
+123.9%
72.0%AU$0.15AU$0.025n/a3
Sep ’25AU$0.027
AU$0.077
+184.0%
68.5%AU$0.15AU$0.03n/a3
Aug ’25AU$0.03
AU$0.08
+162.3%
62.1%AU$0.15AU$0.04n/a3
Jul ’25AU$0.034
AU$0.083
+145.1%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
Jun ’25AU$0.043
AU$0.083
+93.8%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
May ’25AU$0.033
AU$0.083
+156.4%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
Apr ’25AU$0.038
AU$0.083
+116.4%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
Mar ’25AU$0.045
AU$0.083
+85.2%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
Feb ’25AU$0.038
AU$0.10
+159.7%
71.2%AU$0.20AU$0.04n/a3
Jan ’25AU$0.071
AU$0.17
+139.4%
33.6%AU$0.22AU$0.09n/a3
Dec ’24AU$0.063
AU$0.20
+214.7%
10.4%AU$0.22AU$0.17n/a3
Nov ’24AU$0.071
AU$0.20
+175.1%
10.4%AU$0.22AU$0.17AU$0.0333
Oct ’24AU$0.092
AU$0.23
+150.0%
12.3%AU$0.25AU$0.19AU$0.0343
Sep ’24AU$0.12
AU$0.25
+117.4%
16.3%AU$0.30AU$0.20AU$0.0273
Aug ’24AU$0.15
AU$0.27
+77.0%
11.1%AU$0.30AU$0.24AU$0.032
Jul ’24AU$0.17
AU$0.28
+57.1%
12.7%AU$0.31AU$0.24AU$0.0342
Jun ’24AU$0.18
AU$0.28
+55.6%
10.7%AU$0.31AU$0.25AU$0.0432
Apr ’24AU$0.18
AU$0.29
+56.8%
3.4%AU$0.30AU$0.28AU$0.0382

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.18

7D

2.9%

1Y

63.6%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.04

7D

-1.2%

1Y

-13.5%

Capral

AU$159.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

1.3%

1Y

8.5%