Rio Tinto Group Değerleme

RIO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RIO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RIO ( A$116.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$141.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RIO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

RIO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RIO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RIO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RIO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RIO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	9.4x
Kazançlar	US$10.75b
Piyasa Değeri	US$105.98b

RIO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.7x
PEG Oranı	13.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RIO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RIO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	43.2x
BHP BHP Group	16.8x	5.0%	AU$203.9b
LYC Lynas Rare Earths	74.3x	42.7%	AU$6.3b
MIN Mineral Resources	52.2x	39.6%	AU$6.5b
PLS Pilbara Minerals	29.4x	25.8%	AU$7.6b
RIO Rio Tinto Group	9.4x	0.7%	AU$84.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RIO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.4x) kıyasla oran (43.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RIO'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated	1.8x	-13.3%	US$243.72m
RHI Red Hill Minerals	1.8x	n/a	US$182.71m
GRR Grange Resources	2.6x	n/a	US$176.74m
PTN Patronus Resources	2.3x	n/a	US$66.04m

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RIO Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RIO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RIO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.4x
Adil PE Oran	20.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RIO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 20.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

60.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

5.6%

11.9%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.04

-1.2%

-13.5%