Hillgrove Resources Limited

CHIA:HGO Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$187.1m

Hillgrove Resources Değerleme

HGO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HGO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HGO ( A$0.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HGO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HGO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HGO neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HGO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HGO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HGO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışAU$167.62m
Piyasa DeğeriAU$187.11m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HGO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HGO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
AIS Aeris Resources
0.7x6.09%AU$431.0m
NRX Noronex
14.7xn/aAU$8.9m
AR1 Austral Resources Australia
21.9x39.83%AU$154.7m
STK Strickland Metals
23.5x-121.11%AU$224.0m
HGO Hillgrove Resources
1.1x15.93%AU$187.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: HGO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (15.2x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HGO'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

129 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.72.4x7.0%
HGO Hillgrove Resources
 1.1x15.93%US$130.34m
BHP BHP Group
3.9x0.92%US$210.11b
FMG Fortescue
2.5x-2.09%US$40.10b
HGO 1.1xSektör Avg. 72.4xNo. of Companies128PS020406080100+
129 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.72.4x14.6%
HGO Hillgrove Resources
 1.1x31.06%US$130.34m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HGO Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 72.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HGO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HGO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HGO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 1.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HGO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.054
AU$0.095
+75.93%
4.29%AU$0.10AU$0.09n/a3
Jul ’27AU$0.052
AU$0.075
+42.86%
23.73%AU$0.09AU$0.05n/a3
Jun ’27AU$0.046
AU$0.072
+55.80%
23.02%AU$0.09AU$0.05n/a3
May ’27AU$0.04
AU$0.072
+79.18%
23.02%AU$0.09AU$0.05n/a3
Apr ’27AU$0.037
AU$0.073
+98.19%
17.01%AU$0.09AU$0.06n/a3
Mar ’27AU$0.05
AU$0.073
+48.14%
17.01%AU$0.09AU$0.06n/a3
Feb ’27AU$0.054
AU$0.072
+32.72%
18.31%AU$0.09AU$0.06n/a3
Jan ’27AU$0.047
AU$0.06
+27.66%
23.57%AU$0.08AU$0.05n/a3
Dec ’26AU$0.034
AU$0.06
+76.47%
23.57%AU$0.08AU$0.05n/a3
Nov ’26AU$0.037
AU$0.058
+57.65%
20.21%AU$0.075AU$0.05n/a3
Oct ’26AU$0.039
AU$0.072
+83.77%
11.86%AU$0.08AU$0.06n/a3
Sep ’26AU$0.039
AU$0.08
+105.13%
20.41%AU$0.10AU$0.06n/a3
Aug ’26AU$0.035
AU$0.083
+138.09%
14.96%AU$0.10AU$0.07n/a3
Jul ’26AU$0.035
AU$0.083
+138.09%
14.96%AU$0.10AU$0.07AU$0.0523
Jun ’26AU$0.039
AU$0.083
+113.67%
14.96%AU$0.10AU$0.07AU$0.0463
May ’26AU$0.034
AU$0.083
+142.65%
13.21%AU$0.10AU$0.07AU$0.044
Apr ’26AU$0.036
AU$0.086
+139.58%
14.99%AU$0.10AU$0.07AU$0.0374
Mar ’26AU$0.04
AU$0.087
+116.87%
20.68%AU$0.12AU$0.07AU$0.054
Feb ’26AU$0.042
AU$0.09
+115.48%
26.86%AU$0.13AU$0.07AU$0.0544
Jan ’26AU$0.05
AU$0.10
+106.00%
18.09%AU$0.13AU$0.08AU$0.0474
Dec ’25AU$0.055
AU$0.10
+87.27%
18.09%AU$0.13AU$0.08AU$0.0344
Nov ’25AU$0.066
AU$0.096
+45.45%
18.86%AU$0.12AU$0.08AU$0.0374
Oct ’25AU$0.063
AU$0.087
+37.57%
10.88%AU$0.10AU$0.08AU$0.0393
AU$0.097
Fair Value
44.2% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/28 19:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/28 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hillgrove Resources Limited 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Timothy HoffCanaccord Genuity
David ThompsonCLSA
Luke NelsonJ.P. Morgan