Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!
Calidus Resources Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
Calidus Resources şirketinin toplam hissedar öz sermayesi A$135.0M ve toplam borcu A$69.0M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 51.1% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla A$317.9M ve A$182.9M dir.
Anahtar bilgiler
51.1%
Borç/özkaynak oranı
AU$69.00m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | AU$9.04m |
| Eşitlik | AU$135.03m |
| Toplam yükümlülükler | AU$182.88m |
| Toplam varlıklar | AU$317.91m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: CAI 'nin kısa vadeli varlıkları ( A$37.8M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( A$67.9M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: CAI 'un kısa vadeli varlıkları ( A$37.8M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( A$115.0M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: CAI 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 44.4% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: CAI şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0.03% seviyesinden 51.1% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan CAI mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: CAI kârlı değildir ancak serbest nakit akışı pozitif olsa ve yılda 18.6 % oranında azalsa bile 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.