Aurelia Metals Limited

CHIA:AMI Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$541.6m

Aurelia Metals Değerleme

AMI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.97
Fair Value
67.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AMI ( A$0.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38x
KazançlarAU$14.25m
Piyasa DeğeriAU$541.62m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.3x
GNG GR Engineering Services
11.6xn/aAU$450.2m
MLX Metals X
4.5xn/aAU$465.4m
OMH OM Holdings
16.3x21.0%AU$236.9m
MAH Macmahon Holdings
12.9x16.7%AU$601.8m
AMI Aurelia Metals
38x45.3%AU$541.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMI Price-To-Earnings Oranı ( 38 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMI'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated
2.4x0.1%US$343.08m
RHI Red Hill Minerals
1.4xn/aUS$137.47m
CEL Challenger Gold
1.9xn/aUS$89.64m
IDA Indiana Resources
1.1xn/aUS$32.90m
AMI 38.0xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies17PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMI Price-To-Earnings Oranı ( 38 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38x
Adil PE Oran27.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38 27.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.32
AU$0.36
+14.2%
11.8%AU$0.41AU$0.32n/a4
May ’26AU$0.28
AU$0.36
+27.2%
11.8%AU$0.41AU$0.32n/a4
Apr ’26AU$0.26
AU$0.28
+10.0%
8.3%AU$0.30AU$0.25n/a3
Mar ’26AU$0.20
AU$0.27
+36.7%
10.5%AU$0.31AU$0.25n/a3
Feb ’26AU$0.19
AU$0.27
+42.1%
10.5%AU$0.31AU$0.25n/a3
Jan ’26AU$0.17
AU$0.26
+54.9%
7.8%AU$0.29AU$0.24n/a3
Dec ’25AU$0.17
AU$0.25
+49.3%
5.7%AU$0.27AU$0.24n/a3
Nov ’25AU$0.18
AU$0.25
+40.8%
5.7%AU$0.27AU$0.24n/a3
Oct ’25AU$0.18
AU$0.21
+16.7%
35.8%AU$0.26AU$0.08n/a4
Sep ’25AU$0.16
AU$0.21
+36.5%
36.4%AU$0.27AU$0.08n/a4
Aug ’25AU$0.17
AU$0.22
+27.5%
37.1%AU$0.28AU$0.08n/a4
Jul ’25AU$0.18
AU$0.21
+12.2%
36.1%AU$0.27AU$0.08n/a4
Jun ’25AU$0.19
AU$0.20
+6.6%
35.2%AU$0.25AU$0.08n/a4
May ’25AU$0.19
AU$0.20
+1.3%
34.5%AU$0.25AU$0.08AU$0.284
Apr ’25AU$0.15
AU$0.17
+13.1%
34.6%AU$0.23AU$0.08AU$0.264
Mar ’25AU$0.14
AU$0.19
+43.2%
16.0%AU$0.22AU$0.15AU$0.203
Feb ’25AU$0.11
AU$0.19
+65.9%
18.2%AU$0.22AU$0.14AU$0.193
Jan ’25AU$0.11
AU$0.19
+65.9%
18.2%AU$0.22AU$0.14AU$0.173
Dec ’24AU$0.11
AU$0.18
+70.5%
16.9%AU$0.21AU$0.14AU$0.173
Nov ’24AU$0.097
AU$0.18
+89.0%
16.9%AU$0.21AU$0.14AU$0.183
Oct ’24AU$0.09
AU$0.27
+194.4%
54.3%AU$0.51AU$0.14AU$0.184
Sep ’24AU$0.086
AU$0.26
+205.2%
55.7%AU$0.51AU$0.13AU$0.164
Aug ’24AU$0.091
AU$0.26
+180.2%
59.1%AU$0.51AU$0.12AU$0.174
Jul ’24AU$0.093
AU$0.26
+179.6%
57.5%AU$0.51AU$0.12AU$0.184
Jun ’24AU$0.10
AU$0.31
+210.0%
46.3%AU$0.51AU$0.18AU$0.193
May ’24AU$0.14
AU$0.33
+144.4%
38.6%AU$0.51AU$0.23AU$0.193
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$0.36
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/09 15:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/09 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aurelia Metals Limited 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ray ChantryEL&C Baillieu
Mike MillikanEuroz Hartleys Securities Limited
Mitch RyanJefferies LLC