Aurelia Metals Limited

CHIA:AMI Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$312.9m

Aurelia Metals Değerleme

AMI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMI ( A$0.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AMI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AMI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışAU$309.89m
Piyasa DeğeriAU$312.94m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AMI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AMI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.7x
OMH OM Holdings
0.3x14.5%AU$282.8m
29M 29Metals
0.7x10.5%AU$328.5m
JMS Jupiter Mines
32.8xn/aAU$264.6m
GNG GR Engineering Services
1xn/aAU$417.5m
AMI Aurelia Metals
1x6.1%AU$312.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: AMI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (8.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AMI'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

123 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.58.1x3.3%
AMI Aurelia Metals
 1x6.1%US$196.69m
BHP BHP Group
2.2x-3.1%US$124.27b
FMG Fortescue
1.9x-5.5%US$34.90b
AMI 1.0xSektör Avg. 58.1xNo. of Companies122PS020406080100+
123 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.58.1x10.8%
AMI Aurelia Metals
 1x32.3%US$196.69m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AMI Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 58.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AMI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AMI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AMI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.18
AU$0.26
+46.3%
7.8%AU$0.29AU$0.24n/a3
Dec ’25AU$0.17
AU$0.25
+49.3%
5.7%AU$0.27AU$0.24n/a3
Nov ’25AU$0.18
AU$0.25
+40.8%
5.7%AU$0.27AU$0.24n/a3
Oct ’25AU$0.18
AU$0.21
+16.7%
35.8%AU$0.26AU$0.08n/a4
Sep ’25AU$0.16
AU$0.21
+36.5%
36.4%AU$0.27AU$0.08n/a4
Aug ’25AU$0.17
AU$0.22
+27.5%
37.1%AU$0.28AU$0.08n/a4
Jul ’25AU$0.18
AU$0.21
+12.2%
36.1%AU$0.27AU$0.08n/a4
Jun ’25AU$0.19
AU$0.20
+6.6%
35.2%AU$0.25AU$0.08n/a4
May ’25AU$0.19
AU$0.20
+1.3%
34.5%AU$0.25AU$0.08n/a4
Apr ’25AU$0.15
AU$0.17
+13.1%
34.6%AU$0.23AU$0.08n/a4
Mar ’25AU$0.14
AU$0.19
+43.2%
16.0%AU$0.22AU$0.15n/a3
Feb ’25AU$0.11
AU$0.19
+65.9%
18.2%AU$0.22AU$0.14n/a3
Jan ’25AU$0.11
AU$0.19
+65.9%
18.2%AU$0.22AU$0.14AU$0.173
Dec ’24AU$0.11
AU$0.18
+70.5%
16.9%AU$0.21AU$0.14AU$0.173
Nov ’24AU$0.097
AU$0.18
+89.0%
16.9%AU$0.21AU$0.14AU$0.183
Oct ’24AU$0.09
AU$0.27
+194.4%
54.3%AU$0.51AU$0.14AU$0.184
Sep ’24AU$0.086
AU$0.26
+205.2%
55.7%AU$0.51AU$0.13AU$0.164
Aug ’24AU$0.091
AU$0.26
+180.2%
59.1%AU$0.51AU$0.12AU$0.174
Jul ’24AU$0.093
AU$0.26
+179.6%
57.5%AU$0.51AU$0.12AU$0.184
Jun ’24AU$0.10
AU$0.31
+210.0%
46.3%AU$0.51AU$0.18AU$0.193
May ’24AU$0.14
AU$0.33
+144.4%
38.6%AU$0.51AU$0.23AU$0.193
Apr ’24AU$0.12
AU$0.37
+202.0%
28.9%AU$0.51AU$0.25AU$0.153
Mar ’24AU$0.11
AU$0.54
+390.9%
70.3%AU$1.07AU$0.20AU$0.143
Feb ’24AU$0.14
AU$0.54
+300.0%
70.3%AU$1.07AU$0.20AU$0.113
Jan ’24AU$0.13
AU$0.52
+310.5%
74.3%AU$1.07AU$0.20AU$0.113

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 04:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aurelia Metals Limited 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Ray ChantryEL&C Baillieu
Mike MillikanEuroz Hartleys Securities Limited