Aurelia Metals Limited

CHIA:AMI Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$296.0m

Aurelia Metals Değerleme

AMI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMI ( A$0.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AMI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AMI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışAU$309.89m
Piyasa DeğeriAU$296.02m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AMI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AMI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.1x
OMH OM Holdings
0.3x14.5%AU$263.7m
GNG GR Engineering Services
0.8xn/aAU$352.4m
JMS Jupiter Mines
38.9xn/aAU$313.6m
29M 29Metals
0.6x13.4%AU$256.3m
AMI Aurelia Metals
1x4.6%AU$296.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: AMI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (10.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AMI'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

125 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.60.4x2.7%
AMI Aurelia Metals
 1x4.6%US$191.66m
BHP BHP Group
2.3x-4.1%US$131.60b
FMG Fortescue
1.9x-5.6%US$35.31b
AMI 1.0xSektör Avg. 60.4xNo. of Companies124PS020406080100+
125 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.60.4x10.6%
AMI Aurelia Metals
 1x30.2%US$191.66m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AMI Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 60.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AMI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AMI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AMI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.17
AU$0.25
+44.9%
5.7%AU$0.27AU$0.24n/a3
Nov ’25AU$0.18
AU$0.25
+40.8%
5.7%AU$0.27AU$0.24n/a3
Oct ’25AU$0.18
AU$0.21
+16.7%
35.8%AU$0.26AU$0.08n/a4
Sep ’25AU$0.16
AU$0.21
+36.5%
36.4%AU$0.27AU$0.08n/a4
Aug ’25AU$0.17
AU$0.22
+27.5%
37.1%AU$0.28AU$0.08n/a4
Jul ’25AU$0.18
AU$0.21
+12.2%
36.1%AU$0.27AU$0.08n/a4
Jun ’25AU$0.19
AU$0.20
+6.6%
35.2%AU$0.25AU$0.08n/a4
May ’25AU$0.19
AU$0.20
+1.3%
34.5%AU$0.25AU$0.08n/a4
Apr ’25AU$0.15
AU$0.17
+13.1%
34.6%AU$0.23AU$0.08n/a4
Mar ’25AU$0.14
AU$0.19
+43.2%
16.0%AU$0.22AU$0.15n/a3
Feb ’25AU$0.11
AU$0.19
+65.9%
18.2%AU$0.22AU$0.14n/a3
Jan ’25AU$0.11
AU$0.19
+65.9%
18.2%AU$0.22AU$0.14n/a3
Dec ’24AU$0.11
AU$0.18
+70.5%
16.9%AU$0.21AU$0.14n/a3
Nov ’24AU$0.097
AU$0.18
+89.0%
16.9%AU$0.21AU$0.14AU$0.183
Oct ’24AU$0.09
AU$0.27
+194.4%
54.3%AU$0.51AU$0.14AU$0.184
Sep ’24AU$0.086
AU$0.26
+205.2%
55.7%AU$0.51AU$0.13AU$0.164
Aug ’24AU$0.091
AU$0.26
+180.2%
59.1%AU$0.51AU$0.12AU$0.174
Jul ’24AU$0.093
AU$0.26
+179.6%
57.5%AU$0.51AU$0.12AU$0.184
Jun ’24AU$0.10
AU$0.31
+210.0%
46.3%AU$0.51AU$0.18AU$0.193
May ’24AU$0.14
AU$0.33
+144.4%
38.6%AU$0.51AU$0.23AU$0.193
Apr ’24AU$0.12
AU$0.37
+202.0%
28.9%AU$0.51AU$0.25AU$0.153
Mar ’24AU$0.11
AU$0.54
+390.9%
70.3%AU$1.07AU$0.20AU$0.143
Feb ’24AU$0.14
AU$0.54
+300.0%
70.3%AU$1.07AU$0.20AU$0.113
Jan ’24AU$0.13
AU$0.52
+310.5%
74.3%AU$1.07AU$0.20AU$0.113
Dec ’23AU$0.17
AU$0.53
+223.2%
71.4%AU$1.07AU$0.23AU$0.113
Nov ’23AU$0.11
AU$0.54
+402.3%
69.5%AU$1.07AU$0.25AU$0.0973

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

-2.8%

1Y

66.7%

Newmont

US$46.3b

Engages in the production and exploration of gold.

NEM

US$63.11

7D

-6.2%

1Y

n/a

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.02

7D

2.6%

1Y

-15.2%