Albion Resources Limited

CHIA:ALB Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.9m

Albion Resources Değerleme

ALB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ALB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ALB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ALB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı23.2x
SatışAU$126.54k
Piyasa DeğeriAU$2.94m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ALB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ALB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.1x
TMB Tambourah Metals
19.4xn/aAU$3.1m
WYX Western Yilgarn
34.6xn/aAU$2.1m
WC1 West Cobar Metals
47.4xn/aAU$2.4m
GED Golden Deeps
19xn/aAU$4.1m
ALB Albion Resources
23.2xn/aAU$2.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: ALB, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.2x) kıyasla oran (30.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ALB'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

124 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BHP BHP Group
2.4x-3.1%US$132.13b
FMG Fortescue
2.1x-5.6%US$37.39b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
4.1x8.5%US$12.97b
ALB 23.2xSektör Avg. 62.4xNo. of Companies124PS020406080100+
124 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ALB Price-To-Sales Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 62.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ALB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ALB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran23.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ALB 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capral

AU$166.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.75

7D

6.1%

1Y

12.1%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.80

7D

-5.7%

1Y

-18.6%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

61.9%