Sayona Mining Limited

ASX:SYA Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$350.0m

Sayona Mining Değerleme

SYA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SYA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SYA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SYA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SYA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SYA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SYA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SYA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SYA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.7x
SatışAU$200.87m
Piyasa DeğeriAU$349.97m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SYA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SYA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.9x
DDH DDH1
0.6x2.6%AU$331.8m
A1M AIC Mines
1.1x15.4%AU$195.7m
PYX PYX Resources
6.8x64.1%AU$233.0m
VYS Vysarn
3xn/aAU$225.1m
SYA Sayona Mining
1.7x3.3%AU$350.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: SYA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SYA'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

123 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.61.9x2.7%
SYA Sayona Mining
 1.7x3.3%US$228.13m
BHP BHP Group
2.3x-4.1%US$131.63b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.31b
SYA 1.7xSektör Avg. 61.9xNo. of Companies123PS020406080100+
123 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.61.9x10.7%
SYA Sayona Mining
 1.7x42.4%US$228.13m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SYA Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 61.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SYA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SYA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.7x
Adil PS Oran15.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SYA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.7 15.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SYA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.034
AU$0.067
+96.1%
56.6%AU$0.12AU$0.04n/a3
Nov ’25AU$0.034
AU$0.062
+81.4%
67.6%AU$0.12AU$0.025n/a3
Oct ’25AU$0.033
AU$0.075
+127.3%
72.0%AU$0.15AU$0.025n/a3
Sep ’25AU$0.027
AU$0.077
+184.0%
68.5%AU$0.15AU$0.03n/a3
Aug ’25AU$0.031
AU$0.08
+158.1%
62.1%AU$0.15AU$0.04n/a3
Jul ’25AU$0.034
AU$0.083
+145.1%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
Jun ’25AU$0.045
AU$0.083
+85.2%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
May ’25AU$0.032
AU$0.083
+160.4%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
Apr ’25AU$0.039
AU$0.083
+113.7%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
Mar ’25AU$0.045
AU$0.083
+85.2%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
Feb ’25AU$0.038
AU$0.10
+163.2%
71.2%AU$0.20AU$0.04n/a3
Jan ’25AU$0.071
AU$0.17
+139.4%
33.6%AU$0.22AU$0.09n/a3
Dec ’24AU$0.062
AU$0.20
+217.2%
10.4%AU$0.22AU$0.17n/a3
Nov ’24AU$0.072
AU$0.20
+173.2%
10.4%AU$0.22AU$0.17AU$0.0343
Oct ’24AU$0.093
AU$0.23
+147.3%
12.3%AU$0.25AU$0.19AU$0.0333
Sep ’24AU$0.12
AU$0.25
+117.4%
16.3%AU$0.30AU$0.20AU$0.0273
Aug ’24AU$0.15
AU$0.27
+74.2%
11.1%AU$0.30AU$0.24AU$0.0312
Jul ’24AU$0.17
AU$0.28
+57.1%
12.7%AU$0.31AU$0.24AU$0.0342
Jun ’24AU$0.18
AU$0.28
+55.6%
10.7%AU$0.31AU$0.25AU$0.0452
Apr ’24AU$0.20
AU$0.29
+41.5%
3.4%AU$0.30AU$0.28AU$0.0392

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.16

7D

5.2%

1Y

11.3%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

6.1%

1Y

66.7%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%