Latrobe Magnesium Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Latrobe Magnesium şirketinin toplam hissedar öz sermayesi A$41.6M ve toplam borcu A$1.9M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 4.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla A$95.4M ve A$53.8M dir. Latrobe Magnesium 'in FAVÖK'ü A$593.1K faiz karşılama oranı -10.3 dur. Şirketin A$565.2K tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
4.5%
Borç/özkaynak oranı
AU$1.86m
Borç
| Faiz karşılama oranı | -10.3x |
| Nakit | AU$565.15k |
| Eşitlik | AU$41.63m |
| Toplam yükümlülükler | AU$53.78m |
| Toplam varlıklar | AU$95.40m |
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: LMG 'nin kısa vadeli varlıkları ( A$17.0M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( A$17.7M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: LMG 'un kısa vadeli varlıkları ( A$17.0M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( A$36.1M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: LMG 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 3.1% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: LMG 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 45.7% seviyesinden 4.5% seviyesine düştü.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: LMG son raporlanan serbest nakit akışına göre 0 ay boyunca yeterli nakit pistine sahiptir, ancak o zamandan beri ek sermaye artırmıştır.
Tahmini Nakit Akışı: LMG serbest nakit akışı tahminlerine göre 0 ay boyunca yeterli nakit akışına sahip olması öngörülüyor, ancak o zamandan beri ek sermaye artırdı.