Kingston Resources Limited

ASX:KSN Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$51.6m

Kingston Resources Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 1/6

Kingston Resources şirketinin toplam hissedar öz sermayesi A$90.8M ve toplam borcu A$9.3M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 10.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla A$121.6M ve A$30.8M dir. Kingston Resources 'in FAVÖK'ü A$1.5M faiz karşılama oranı 1.2 dur. Şirketin A$8.6M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

10.2%

Borç/özkaynak oranı

AU$9.28m

Borç

Faiz karşılama oranı1.2x
NakitAU$8.65m
EşitlikAU$90.78m
Toplam yükümlülüklerAU$30.84m
Toplam varlıklarAU$121.62m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

The Market Doesn't Like What It Sees From Kingston Resources Limited's (ASX:KSN) Revenues Yet

Aug 21
The Market Doesn't Like What It Sees From Kingston Resources Limited's (ASX:KSN) Revenues Yet

Here's Why Kingston Resources (ASX:KSN) Can Manage Its Debt Responsibly

Mar 22
Here's Why Kingston Resources (ASX:KSN) Can Manage Its Debt Responsibly

Kingston Resources Limited's (ASX:KSN) Shares Lagging The Industry But So Is The Business

Dec 04
Kingston Resources Limited's (ASX:KSN) Shares Lagging The Industry But So Is The Business

Is Kingston Resources (ASX:KSN) Using Too Much Debt?

Mar 16
Is Kingston Resources (ASX:KSN) Using Too Much Debt?

Michael Wilkes Is The Non-Executive Chairman of Kingston Resources Limited (ASX:KSN) And They Just Picked Up 318% More Shares

Feb 04
Michael Wilkes Is The Non-Executive Chairman of Kingston Resources Limited (ASX:KSN) And They Just Picked Up 318% More Shares

How Much Are Kingston Resources Limited (ASX:KSN) Insiders Spending On Buying Shares?

Dec 24
How Much Are Kingston Resources Limited (ASX:KSN) Insiders Spending On Buying Shares?

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: KSN 'nin kısa vadeli varlıkları ( A$11.6M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( A$14.0M ) kapsamıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: KSN 'un kısa vadeli varlıkları ( A$11.6M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( A$16.8M ) karşılamamaktadır.


Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: KSN 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 0.7% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.

Borcun Azaltılması: KSN şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 10.2% seviyesine yükseldi.


Bilanço


Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: KSN şirketinin mevcut serbest nakit akışına dayanarak yeterli nakit pistine sahip olup olmadığını belirlemek için yeterli veri yok.

Tahmini Nakit Akışı: KSN tarihsel oranlara göre serbest nakit akışı büyümeye veya küçülmeye devam ederse yeterli nakit pistine sahip olup olmadığını belirlemek için yeterli veri yok.


Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 09:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kingston Resources Limited 1 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Reg SpencerCanaccord Genuity