Dateline Resources Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Dateline Resources şirketinin toplam hissedar öz sermayesi A$3.6M ve toplam borcu A$5.4M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 151% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla A$10.0M ve A$6.4M dir.
Anahtar bilgiler
151.0%
Borç/özkaynak oranı
AU$5.41m
Borç
Faiz karşılama oranı | n/a |
Nakit | AU$1.30m |
Eşitlik | AU$3.59m |
Toplam yükümlülükler | AU$6.44m |
Toplam varlıklar | AU$10.03m |
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: DTR 'nin kısa vadeli varlıkları ( A$2.8M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( A$6.4M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: DTR şirketinin kısa vadeli varlıkları ( A$2.8M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( A$86.2K ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: DTR 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 114.8% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: DTR şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 11% seviyesinden 151% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: DTR son raporlanan serbest nakit akışına göre 2 ay boyunca yeterli nakit pistine sahiptir, ancak o zamandan beri ek sermaye artırmıştır.
Tahmini Nakit Akışı: DTR serbest nakit akışı tahminlerine göre 2 ay boyunca yeterli nakit akışına sahip olması öngörülüyor, ancak o zamandan beri ek sermaye artırdı.