Critical Resources Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Critical Resources şirketinin toplam hissedar öz sermayesi A$25.0M ve toplam borcu A$39.9K olup, bu da borç-öz sermaye oranını 0.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla A$31.2M ve A$6.2M dir.
Anahtar bilgiler
0.2%
Borç/özkaynak oranı
AU$39.90k
Borç
Faiz karşılama oranı | n/a |
Nakit | AU$2.26m |
Eşitlik | AU$25.01m |
Toplam yükümlülükler | AU$6.22m |
Toplam varlıklar | AU$31.23m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: CRR 'nin kısa vadeli varlıkları ( A$2.4M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( A$3.7M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: CRR 'un kısa vadeli varlıkları ( A$2.4M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( A$2.5M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: CRR şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: CRR şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 0.2% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: CRR son raporlanan serbest nakit akışına göre 3 ay boyunca yeterli nakit pistine sahiptir, ancak o zamandan beri ek sermaye artırmıştır.
Tahmini Nakit Akışı: CRR serbest nakit akışı tahminlerine göre 3 ay boyunca yeterli nakit akışına sahip olması öngörülüyor, ancak o zamandan beri ek sermaye artırdı.