Black Cat Syndicate (BC8) Hisse Özeti

Black Cat Syndicate Limited, iştirakleriyle birlikte Batı Avustralya'da altın mülklerinin araştırılması ve değerlendirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Daha fazla detay

BC8 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	6/6
Geçmiş Performans	3/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 87.9% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 55.56% oranında artması öngörülüyor

Bu yıl karlı hale geldi

Risk Analizi

Risk kontrollerimizden BC8 için herhangi bir risk tespit edilmedi.

BC8 Community Fair Values

Create Narrative

See what 16 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Analyst Price Targets

50.8% undervalued

AnalystConsensusTarget

9d ago

Lakewood Expansion And Higher Grade Ore Will Reshape Long Term Earnings Profile

43.5% undervalued

AnalystLowTarget

24d ago

Costly Expansion And Volatile Ore Grades Will Test This Gold Producer’s Long Term Potential

56.4% undervalued

AnalystHighTarget

1mo ago

Internal Ore Ramp Up And Plant Expansion Will Transform This Multi Asset Gold Producer

Top Analyst Narratives

50.8% undervalued

AnalystConsensusTarget

9d ago

Lakewood Expansion And Higher Grade Ore Will Reshape Long Term Earnings Profile

43.5% undervalued

AnalystLowTarget

24d ago

Costly Expansion And Volatile Ore Grades Will Test This Gold Producer’s Long Term Potential

56.4% undervalued

AnalystHighTarget

1mo ago

Internal Ore Ramp Up And Plant Expansion Will Transform This Multi Asset Gold Producer

View all narratives

Black Cat Syndicate Limited Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Black Cat Syndicate
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$0.96
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$1.66
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$0.76
Beta	1.51
1 Aylık Değişim	-14.67%
3 Aylık Değişim	-6.34%
1 Yıllık Değişim	17.79%
3 Yıllık Değişim	170.42%
5 Yıllık Değişim	64.81%
Halka arzdan bu yana değişim	220.00%

Son Haberler & Güncellemeler

Anlatı Güncellemesi • Jun 26

BC8: Higher Margins And Expanded Processing Capacity Will Support Stronger Outlook

Analysts have raised their price target for Black Cat Syndicate from A$1.70 to A$1.95, citing updated assumptions that reflect a slightly higher discount rate, changes to revenue growth expectations, stronger projected profit margins and a lower future P/E multiple. What’s in the News for Black Cat Syndicate Black Cat Syndicate reports that the Lakewood Processing Facility at its Kal East Gold Operation is now processing ore sourced entirely from the company’s 100% owned Fingals open pit and Majestic underground mines.

Yeni Anlatı • Jun 11

Costly Expansion And Volatile Ore Grades Will Test This Gold Producer’s Long Term Potential

Catalysts About Black Cat Syndicate Black Cat Syndicate is a multi asset gold producer with two operating mines and two development projects in Western Australia. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

Yeni Anlatı • May 28

Internal Ore Ramp Up And Plant Expansion Will Transform This Multi Asset Gold Producer

Catalysts About Black Cat Syndicate Black Cat Syndicate is a multi asset gold producer with 100% owned exploration and development projects across Western Australia. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

Recent updates

Anlatı Güncellemesi • Jun 26

BC8: Higher Margins And Expanded Processing Capacity Will Support Stronger Outlook

Yeni Anlatı • Jun 11

Costly Expansion And Volatile Ore Grades Will Test This Gold Producer’s Long Term Potential

Yeni Anlatı • May 28

Internal Ore Ramp Up And Plant Expansion Will Transform This Multi Asset Gold Producer

Yeni Anlatı • Apr 24

Lakewood Expansion And Higher Grade Ore Will Reshape Long Term Earnings Profile

Catalysts About Black Cat Syndicate Black Cat Syndicate is a multi asset gold producer with 100% owned exploration tenure across Western Australia. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

Analiz Makalesi • Sep 30

A Piece Of The Puzzle Missing From Black Cat Syndicate Limited's (ASX:BC8) 57% Share Price Climb

Black Cat Syndicate Limited ( ASX:BC8 ) shares have continued their recent momentum with a 57% gain in the last month...

Hissedar Getirileri

	BC8	AU Metals and Mining	AU Pazar
7D	3.2%	2.4%	1.0%
1Y	17.8%	51.1%	2.2%

Getiri vs. Endüstri: BC8 geçen yıl % 51.1 oranında getiri sağlayan Australian Metals and Mining sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: BC8 geçen yıl % 2.2 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is BC8's price volatile compared to industry and market?
BC8 volatility
BC8 Average Weekly Movement	11.6%
Metals and Mining Industry Average Movement	11.8%
Market Average Movement	9.7%
10% most volatile stocks in AU Market	17.1%
10% least volatile stocks in AU Market	4.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: BC8 son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: BC8 'nin haftalık oynaklığı ( 12% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2017	n/a	James Bruce	www.bc8.com.au

Black Cat Syndicate Limited, bağlı ortaklıkları ile birlikte Batı Avustralya'da altın arama ve değerlendirme faaliyetlerinde bulunmaktadır. Batı Avustralya, Kalgoorlie'nin doğusunda yer alan yaklaşık 650 kilometrekarelik bir alanı kapsayan Kal East Gold projesinin; Batı Tanami bölgesinde yer alan Coyote altın işletme projesinin ve Doğu Pilbara bölgesindeki Ashburton Havzasında yer alan Paulsens Gold Operation projesinin %100 hissesine sahiptir. Şirket 2017 yılında kurulmuştur ve merkezi Avustralya'nın Perth kentindedir.

Black Cat Syndicate Limited Temel Bilgiler Özeti

Black Cat Syndicate'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
BC8 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$699.70m
Kazançlar(TTM)	AU$18.35m
Gelir(TTM)	AU$205.29m

38.1x

F/K Oranı

3.4x

P/S Oranı

BC8 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
BC8 gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$205.29m
Gelir Maliyeti	AU$160.98m
Brüt Kâr	AU$44.32m
Diğer Giderler	AU$25.97m
Kazançlar	AU$18.35m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.025
Brüt Marj	21.59%
Net Kâr Marjı	8.94%
Borç/Özkaynak Oranı	0%

BC8 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2026/07/05 02:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2026/07/03 00:00
Kazançlar	2025/12/31
Yıllık Kazançlar	2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Black Cat Syndicate Limited 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Dale Koenders	Barrenjoey Markets Pty Limited
Richard Knights	Barrenjoey Markets Pty Limited
Paul Hissey	MA Moelis Australia Securities Pty Ltd

Black Cat Syndicate (BC8) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

Analyst Price Targets

Lakewood Expansion And Higher Grade Ore Will Reshape Long Term Earnings Profile

Costly Expansion And Volatile Ore Grades Will Test This Gold Producer’s Long Term Potential

Internal Ore Ramp Up And Plant Expansion Will Transform This Multi Asset Gold Producer

Top Analyst Narratives

Lakewood Expansion And Higher Grade Ore Will Reshape Long Term Earnings Profile

Costly Expansion And Volatile Ore Grades Will Test This Gold Producer’s Long Term Potential

Internal Ore Ramp Up And Plant Expansion Will Transform This Multi Asset Gold Producer

Black Cat Syndicate Limited Rakipler

New Murchison Gold

Meeka Metals

Aurum Resources

Focus Minerals

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Price target decreased by 13% to AU$1.70

BC8: Higher Margins And Expanded Processing Capacity Will Support Stronger Outlook

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Costly Expansion And Volatile Ore Grades Will Test This Gold Producer’s Long Term Potential

Internal Ore Ramp Up And Plant Expansion Will Transform This Multi Asset Gold Producer

Price target increased by 7.1% to AU$1.95

Recent updates

Price target decreased by 13% to AU$1.70

BC8: Higher Margins And Expanded Processing Capacity Will Support Stronger Outlook

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Costly Expansion And Volatile Ore Grades Will Test This Gold Producer’s Long Term Potential

Internal Ore Ramp Up And Plant Expansion Will Transform This Multi Asset Gold Producer

Price target increased by 7.1% to AU$1.95

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Consensus revenue estimates decrease by 14%

Lakewood Expansion And Higher Grade Ore Will Reshape Long Term Earnings Profile

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

First half 2026 earnings released: EPS: AU$0.048 (vs AU$0.021 loss in 1H 2025)

High number of new and inexperienced directors

Black Cat Syndicate Limited (ASX:BC8) completed the acquisition of 90km2 of tenements adjacent to Lakewood processing facility from Black Mountain Gold Ltd.

Black Cat Syndicate Limited, Annual General Meeting, Nov 27, 2025

A Piece Of The Puzzle Missing From Black Cat Syndicate Limited's (ASX:BC8) 57% Share Price Climb

New major risk - Financial position

New minor risk - Financial data availability

Independent Non-Executive Chairman exercised options to buy AU$243k worth of stock.

Black Cat Syndicate Limited Appoints Tim Mason as Chief Operating Officer

Black Cat Syndicate Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 65 million.

New minor risk - Share price stability

Black Cat Syndicate Limited (ASX:BC8) acquired Karora (Lakewood) Pty Ltd from Karora Resources Inc. for AUD 86.18 million.

Black Cat Syndicate Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 65 million.

New major risk - Financial position

Black Cat Syndicate Limited (ASX:BC8) agreed to acquire Karora (Lakewood) Pty Ltd from Karora Resources Inc. for AUD 86.18 million.

Black Cat Syndicate Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 80.329 million.

New major risk - Shareholder dilution

Non-Executive Chairman exercised options to buy AU$121k worth of stock.

Black Cat Syndicate Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 80 million.

Black Cat Syndicate Limited Announces the Appointment of Richard Laufmann as Independent Non-Executive Director

New major risk - Revenue and earnings growth

Black Cat Syndicate Limited, Annual General Meeting, Nov 27, 2024

New major risk - Shareholder dilution

Black Cat Syndicate Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 34.6575 million.

Independent Non-Executive Director exercised options to buy AU$56k worth of stock.

Black Cat Syndicate Limited Announces Resignation of Tony Polglase as Director, Effective 25 July 2024

New minor risk - Share price stability

Price target increased by 11% to AU$0.82

Black Cat Syndicate Limited announced that it has received AUD 45 million in funding

New major risk - Financial position

Price target increased by 51% to AU$0.74

Insufficient new directors

Black Cat Syndicate Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 8.3 million.

Black Cat Syndicate Limited, Annual General Meeting, Nov 30, 2023

New minor risk - Share price stability

Black Cat Syndicate Limited Announces the Resignation of Philip Crutchfield as Non-Executive Director, Effective 30 November 2023

Price target decreased by 34% to AU$0.55

Forecast breakeven date pushed back to 2025

Black Cat Syndicate Limited Provides Updated JORC 2012 Mineral Resource

Black Cat Syndicate Limited Provides an Update on Underground Diamond Drilling of the Paulsens Repeat Target At the Paulsens Gold Operation

Black Cat Syndicate Limited Provides an Update on Underground Diamond Drilling Along the Gabbro Veins At the Paulsens Gold Operation

Black Cat Syndicate Limited Announces CFO Changes

MD & Director exercised options to buy AU$399k worth of stock.

Black Cat Syndicate Limited Provides Updated JORC 2012 Mineral Resource at Coyote Central, Part of the 100% Owned Coyote Gold Operation in Western Australia