Ardiden Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ADV ( A$0.13 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.24 )

ADV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADV ( A$0.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADV kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADV için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, ADV'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADV'un PB Oranı nedir?
PB Oranı	0.3x
Kitap	AU$31.69m
Piyasa Değeri	AU$8.13m

ADV temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

ADV'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla ADV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.9x
AQX Alice Queen	2.5x	n/a	AU$9.2m
GIB Gibb River Diamonds	4.1x	n/a	AU$6.9m
FBM Future Battery Minerals	0.4x	n/a	AU$12.6m
BM8 Battery Age Minerals	0.6x	n/a	AU$8.0m
ADV Ardiden	0.3x	n/a	AU$8.1m

Price-To-Book vs Akranlar: ADV, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.9x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

ADV'nin PB Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 Şirketler	Fiyat / Kitap	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
HAS Hastings Technology Metals	0.2x	12.6%	US$32.33m
JRV Jervois Global	0.1x	n/a	US$19.33m
ADN Andromeda Metals	0.2x	25.5%	US$15.44m
CTO Citigold	0.1x	n/a	US$7.80m

16 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: ADV Price-To-Book Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

ADV 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

ADV PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	0.3x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için ADV 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

5.6%

11.9%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

0.2%

-13.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

60.5%