Biome Australia Değerleme
BIO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BIO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BIO ( A$0.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.64 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BIO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BIO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BIO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| BIO'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 9.6x |
| Satış | AU$13.01m |
| Piyasa Değeri | AU$124.90m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 9.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -68.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
BIO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.1x | ||
BXN Bioxyne | 3.8x | n/a | AU$28.7m |
MCP McPherson's | 0.4x | n/a | AU$56.1m |
BWX BWX | 0.2x | 6.3% | AU$40.0m |
CCO Calmer Co International | 3.9x | n/a | AU$16.5m |
BIO Biome Australia | 9.6x | 32.6% | AU$124.9m |
Price-To-Sales vs Akranlar: BIO Price-To-Sales Oranı ( 9.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
BIO'nin PS Oranı, Global Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 45 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 45 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: BIO Price-To-Sales Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, Australian Personal Products sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
BIO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 9.6x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için BIO 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.