Treasury Wine Estates Limited

CHIA:TWE Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$6.6b

Treasury Wine Estates Değerleme

TWE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TWE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$16.68
Fair Value
51.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TWE ( A$8.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$16.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TWE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TWE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TWE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TWE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TWE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TWE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43x
KazançlarAU$153.10m
Piyasa DeğeriAU$6.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TWE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TWE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.5x
BGA Bega Cheese
48.3x23.70%AU$1.7b
ING Inghams Group
15.7x9.01%AU$1.4b
CUERVO * Becle. de
20.6x15.53%Mex$86.0b
ELD Elders
17.6x28.15%AU$1.2b
TWE Treasury Wine Estates
43x25.33%AU$6.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TWE Price-To-Earnings Oranı ( 43 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TWE'nin PE Oranı, Global Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TWE 43.0xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies38PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TWE Price-To-Earnings Oranı ( 43 x) baz alındığında, Global Beverage sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TWE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TWE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43x
Adil PE Oran41.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TWE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43 41.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TWE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$8.11
AU$12.30
+51.65%
13.53%AU$15.00AU$8.90n/a15
May ’26AU$8.94
AU$13.13
+46.84%
10.63%AU$15.50AU$10.50n/a14
Apr ’26AU$9.61
AU$13.49
+40.35%
8.19%AU$15.50AU$11.70n/a14
Mar ’26AU$10.95
AU$13.66
+24.70%
8.28%AU$15.50AU$11.70n/a14
Feb ’26AU$10.86
AU$13.93
+28.37%
9.20%AU$16.00AU$11.50n/a14
Jan ’26AU$11.38
AU$14.17
+24.54%
9.01%AU$16.50AU$11.50n/a14
Dec ’25AU$11.29
AU$14.17
+25.53%
9.01%AU$16.50AU$11.50n/a14
Nov ’25AU$11.13
AU$14.00
+25.76%
9.98%AU$16.50AU$11.50n/a15
Oct ’25AU$11.64
AU$14.00
+20.30%
9.98%AU$16.50AU$11.50n/a15
Sep ’25AU$11.41
AU$14.00
+22.71%
9.98%AU$16.50AU$11.50n/a15
Aug ’25AU$12.34
AU$14.08
+14.11%
9.73%AU$16.00AU$11.50n/a15
Jul ’25AU$12.13
AU$14.08
+16.15%
9.89%AU$16.00AU$11.50n/a15
Jun ’25AU$11.31
AU$13.83
+22.24%
11.45%AU$16.50AU$11.00n/a15
May ’25AU$11.71
AU$13.80
+17.85%
12.38%AU$17.00AU$11.00AU$8.9415
Apr ’25AU$12.43
AU$13.38
+7.66%
13.34%AU$17.00AU$10.00AU$9.6115
Mar ’25AU$12.38
AU$13.13
+6.04%
10.13%AU$15.25AU$10.00AU$10.9514
Feb ’25AU$10.76
AU$13.03
+21.05%
10.55%AU$14.75AU$9.50AU$10.8614
Jan ’25AU$10.77
AU$13.08
+21.43%
11.51%AU$15.45AU$9.50AU$11.3813
Dec ’24AU$10.63
AU$13.01
+22.36%
11.83%AU$15.69AU$9.50AU$11.2914
Nov ’24AU$12.12
AU$13.03
+7.48%
11.57%AU$15.85AU$9.50AU$11.1314
Oct ’24AU$12.31
AU$13.03
+5.89%
12.09%AU$15.75AU$10.00AU$11.6415
Sep ’24AU$11.63
AU$13.03
+12.08%
12.09%AU$15.75AU$10.00AU$11.4115
Aug ’24AU$11.31
AU$13.09
+15.73%
12.69%AU$15.95AU$10.00AU$12.3416
Jul ’24AU$11.23
AU$13.34
+18.78%
11.45%AU$15.95AU$10.00AU$12.1316
Jun ’24AU$11.56
AU$13.34
+15.39%
11.45%AU$15.95AU$10.00AU$11.3116
May ’24AU$13.89
AU$14.31
+3.07%
12.27%AU$17.30AU$10.00AU$11.7115
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
AU$12.30
Fair Value
34.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/28 22:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/28 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Treasury Wine Estates Limited 29 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
David ErringtonBofA Global Research