Treasury Wine Estates Limited

CHIA:TWE Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$9.4b

Treasury Wine Estates Değerleme

TWE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TWE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TWE ( A$11.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$23.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TWE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TWE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TWE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TWE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TWE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TWE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı94.8x
KazançlarAU$98.90m
Piyasa DeğeriAU$9.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TWE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TWE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.8x
EMI Emperador
42.3x26.5%₱282.3b
CUERVO * Becle. de
21.7x21.1%Mex$93.5b
CGC Costa Group Holdings
68.9x39.3%AU$1.5b
CPR Davide Campari-Milano
22.4x15.7%€6.9b
TWE Treasury Wine Estates
94.8x26.8%AU$9.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TWE Price-To-Earnings Oranı ( 94.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 38.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TWE'nin PE Oranı, Global Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TWE 94.8xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies32PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TWE Price-To-Earnings Oranı ( 94.8 x) baz alındığında, Global Beverage sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TWE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TWE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran94.8x
Adil PE Oran40.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TWE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 94.8 40.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TWE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$11.55
AU$14.17
+22.7%
9.0%AU$16.50AU$11.50n/a14
Nov ’25AU$11.13
AU$14.00
+25.8%
10.0%AU$16.50AU$11.50n/a15
Oct ’25AU$11.64
AU$14.00
+20.3%
10.0%AU$16.50AU$11.50n/a15
Sep ’25AU$11.41
AU$14.00
+22.7%
10.0%AU$16.50AU$11.50n/a15
Aug ’25AU$12.34
AU$14.08
+14.1%
9.7%AU$16.00AU$11.50n/a15
Jul ’25AU$12.13
AU$14.08
+16.1%
9.9%AU$16.00AU$11.50n/a15
Jun ’25AU$11.31
AU$13.83
+22.2%
11.4%AU$16.50AU$11.00n/a15
May ’25AU$11.71
AU$13.80
+17.8%
12.4%AU$17.00AU$11.00n/a15
Apr ’25AU$12.43
AU$13.38
+7.7%
13.3%AU$17.00AU$10.00n/a15
Mar ’25AU$12.38
AU$13.13
+6.0%
10.1%AU$15.25AU$10.00n/a14
Feb ’25AU$10.76
AU$13.03
+21.1%
10.6%AU$14.75AU$9.50n/a14
Jan ’25AU$10.77
AU$13.08
+21.4%
11.5%AU$15.45AU$9.50n/a13
Dec ’24AU$10.63
AU$13.01
+22.4%
11.8%AU$15.69AU$9.50n/a14
Nov ’24AU$12.12
AU$13.03
+7.5%
11.6%AU$15.85AU$9.50AU$11.1314
Oct ’24AU$12.31
AU$13.03
+5.9%
12.1%AU$15.75AU$10.00AU$11.6415
Sep ’24AU$11.63
AU$13.03
+12.1%
12.1%AU$15.75AU$10.00AU$11.4115
Aug ’24AU$11.31
AU$13.09
+15.7%
12.7%AU$15.95AU$10.00AU$12.3416
Jul ’24AU$11.23
AU$13.34
+18.8%
11.4%AU$15.95AU$10.00AU$12.1316
Jun ’24AU$11.56
AU$13.34
+15.4%
11.4%AU$15.95AU$10.00AU$11.3116
May ’24AU$13.89
AU$14.31
+3.1%
12.3%AU$17.30AU$10.00AU$11.7115
Apr ’24AU$13.06
AU$14.06
+7.6%
10.4%AU$15.40AU$10.00AU$12.4315
Mar ’24AU$13.74
AU$13.95
+1.5%
10.7%AU$15.40AU$10.00AU$12.3816
Feb ’24AU$14.64
AU$14.06
-4.0%
11.5%AU$16.00AU$10.00AU$10.7616
Jan ’24AU$13.68
AU$13.87
+1.4%
10.7%AU$16.00AU$10.50AU$10.7716
Dec ’23AU$13.80
AU$13.80
-0.004%
10.7%AU$16.00AU$10.50AU$10.6317
Nov ’23AU$12.97
AU$13.82
+6.6%
10.6%AU$16.00AU$10.50AU$12.1217

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Lynch Group Holdings

AU$213.6m

Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.

LGL

AU$1.75

7D

-4.9%

1Y

-0.8%

Australian Vintage

AU$44.5m

Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.

AVG

AU$0.14

7D

3.7%

1Y

-66.3%

Noumi

AU$52.7m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.17

7D

-10.5%

1Y

73.5%