Costa Group Holdings Değerleme
CGC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CGC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CGC ( A$3.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$2.14 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CGC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CGC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CGC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CGC'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 68.9x |
| Kazançlar | AU$21.51m |
| Piyasa Değeri | AU$1.48b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 16.3x |
| PEG Oranı | 1.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CGC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 28.1x | ||
ELD Elders | 26.6x | 25.8% | AU$1.2b |
RIC Ridley | 22.1x | 11.5% | AU$881.8m |
DBF Duxton Farms | 11.1x | n/a | AU$57.9m |
BGA Bega Cheese | 52.7x | 22.4% | AU$1.6b |
CGC Costa Group Holdings | 68.9x | 39.3% | AU$1.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CGC Price-To-Earnings Oranı ( 68.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CGC'nin PE Oranı, Oceanian Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CGC Price-To-Earnings Oranı ( 68.9 x) baz alındığında, Australian Food sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CGC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 68.9x |
| Adil PE Oran | 39.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CGC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 68.9 39.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | AU$3.12 0% | 6.2% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | AU$3.12 0% | 6.2% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | AU$3.12 0% | 6.2% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | AU$3.12 0% | 6.2% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | AU$3.12 0% | 6.2% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | AU$3.12 0% | 6.2% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | AU$3.12 0% | 6.2% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | AU$3.12 0% | 6.2% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | AU$3.12 0% | 6.2% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | AU$3.12 0% | 6.2% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | AU$3.19 | AU$3.16 -0.9% | 3.7% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | AU$3.13 | AU$3.16 +0.8% | 3.7% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | AU$3.11 | AU$3.17 +1.8% | 4.9% | AU$3.50 | AU$2.85 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | AU$3.11 | AU$3.11 +0.3% | 7.3% | AU$3.50 | AU$2.57 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | AU$3.12 | AU$3.11 -0.2% | 7.3% | AU$3.50 | AU$2.57 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | AU$2.93 | AU$2.94 +0.3% | 10.2% | AU$3.40 | AU$2.44 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | AU$3.31 | AU$3.03 -8.4% | 12.2% | AU$3.50 | AU$2.44 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | AU$2.72 | AU$2.79 +2.4% | 8.0% | AU$3.10 | AU$2.40 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | AU$2.61 | AU$2.79 +6.8% | 8.4% | AU$3.10 | AU$2.40 | n/a | 10 |
| May ’24 | AU$2.57 | AU$2.72 +5.7% | 8.5% | AU$3.10 | AU$2.40 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | AU$2.58 | AU$2.70 +4.7% | 9.2% | AU$3.10 | AU$2.30 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | AU$2.55 | AU$2.67 +4.6% | 9.8% | AU$3.10 | AU$2.25 | n/a | 13 |
| Feb ’24 | AU$2.88 | AU$2.66 -7.6% | 10.1% | AU$3.10 | AU$2.20 | AU$3.19 | 13 |
| Jan ’24 | AU$2.74 | AU$2.68 -2.0% | 10.4% | AU$3.10 | AU$2.20 | AU$3.13 | 13 |
| Dec ’23 | AU$2.66 | AU$2.68 +1.1% | 10.4% | AU$3.10 | AU$2.20 | AU$3.11 | 13 |
| Nov ’23 | AU$2.64 | AU$2.63 -0.2% | 11.4% | AU$3.10 | AU$2.20 | AU$3.11 | 13 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Lynch Group Holdings
AU$213.6m
Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.
LGL
AU$1.75
7D
0%
1Y
-10.5%
Australian Vintage
AU$44.5m
Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.
AVG
AU$0.14
7D
-6.9%
1Y
-67.1%
Noumi
AU$52.7m
Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.
NOU
AU$0.19
7D
-5.0%
1Y
95.9%