Select Harvests Limited

ASX:SHV Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$515.9m

Select Harvests Değerleme

SHV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHV ( A$3.63 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$2.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHV adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SHV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SHV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.5x
SatışAU$204.92m
Piyasa DeğeriAU$515.85m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SHV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SHV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
RIC Ridley
0.7x4.7%AU$869.0m
ELD Elders
0.4x5.0%AU$1.2b
LGL Lynch Group Holdings
0.5x5.9%AU$213.6m
CGC Costa Group Holdings
1x6.2%AU$1.5b
SHV Select Harvests
2.5x11.5%AU$515.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: SHV Price-To-Sales Oranı ( 2.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SHV'nin PS Oranı, AU Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NOU Noumi
0.09x3.2%US$34.32m
MBH Maggie Beer Holdings
0.2xn/aUS$12.93m
BFC Beston Global Food
0.04xn/aUS$4.12m
TFL TasFoods
0.1xn/aUS$3.69m
SHV 2.5xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies10PS012345+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SHV Price-To-Sales Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, Australian Food sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SHV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SHV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.5x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SHV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.5 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$3.63
AU$4.28
+17.9%
10.4%AU$4.60AU$3.40n/a6
Nov ’25AU$3.61
AU$4.45
+23.2%
13.2%AU$5.47AU$3.40n/a7
Oct ’25AU$3.63
AU$4.46
+23.0%
13.7%AU$5.47AU$3.40n/a7
Sep ’25AU$4.08
AU$4.61
+13.0%
13.8%AU$5.53AU$3.40n/a7
Aug ’25AU$4.21
AU$4.61
+9.5%
13.8%AU$5.53AU$3.40n/a7
Jul ’25AU$3.71
AU$4.42
+19.2%
14.9%AU$5.53AU$3.40n/a8
Jun ’25AU$3.27
AU$4.48
+37.1%
13.5%AU$5.39AU$3.40n/a8
May ’25AU$3.45
AU$4.59
+33.2%
11.5%AU$5.39AU$3.75n/a8
Apr ’25AU$4.45
AU$4.79
+7.6%
11.1%AU$5.53AU$3.75n/a8
Mar ’25AU$4.29
AU$4.79
+11.7%
11.1%AU$5.53AU$3.75n/a8
Feb ’25AU$3.96
AU$4.56
+15.1%
11.0%AU$5.53AU$3.75n/a7
Jan ’25AU$2.90
AU$4.41
+52.1%
12.7%AU$5.20AU$3.25n/a7
Dec ’24AU$3.25
AU$4.46
+37.3%
10.4%AU$5.20AU$3.60n/a7
Nov ’24AU$4.01
AU$4.91
+22.3%
8.3%AU$5.30AU$4.10AU$3.616
Oct ’24AU$4.01
AU$4.94
+23.2%
8.5%AU$5.30AU$4.10AU$3.636
Sep ’24AU$4.19
AU$5.27
+25.9%
10.8%AU$5.90AU$4.10AU$4.086
Aug ’24AU$4.22
AU$5.27
+25.0%
10.8%AU$5.90AU$4.10AU$4.216
Jul ’24AU$4.15
AU$5.27
+27.1%
10.8%AU$5.90AU$4.10AU$3.716
Jun ’24AU$4.53
AU$5.28
+16.6%
10.8%AU$5.90AU$4.10AU$3.276
May ’24AU$4.46
AU$5.16
+15.6%
10.2%AU$5.52AU$4.25AU$3.454
Apr ’24AU$4.14
AU$5.50
+32.9%
18.1%AU$7.50AU$4.25AU$4.456
Mar ’24AU$4.16
AU$5.67
+36.4%
17.0%AU$7.50AU$4.30AU$4.296
Feb ’24AU$3.85
AU$5.67
+47.4%
17.0%AU$7.50AU$4.30AU$3.966
Jan ’24AU$3.90
AU$6.26
+60.6%
12.2%AU$7.50AU$4.90AU$2.906
Dec ’23AU$4.44
AU$6.26
+41.1%
12.2%AU$7.50AU$4.90AU$3.256
Nov ’23AU$5.45
AU$6.90
+26.7%
4.3%AU$7.50AU$6.60AU$4.016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ricegrowers

AU$627.6m

Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.

SGLLV

AU$9.78

7D

5.2%

1Y

n/a

Lynch Group Holdings

AU$207.5m

Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.

LGL

AU$1.84

7D

2.2%

1Y

-9.4%

Noumi

AU$56.8m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.19

7D

-5.0%

1Y

97.9%