Costa Group Holdings Limited

ASX:CGC Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.5b

Costa Group Holdings Değerleme

CGC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CGC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CGC ( A$3.19 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$2.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CGC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CGC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CGC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CGC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CGC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CGC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı68.9x
KazançlarAU$21.51m
Piyasa DeğeriAU$1.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CGC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CGC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.1x
ELD Elders
25.2x25.8%AU$1.1b
RIC Ridley
21.3x11.5%AU$849.8m
DBF Duxton Farms
10.9xn/aAU$56.4m
BGA Bega Cheese
55x22.5%AU$1.7b
CGC Costa Group Holdings
68.9x39.3%AU$1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CGC Price-To-Earnings Oranı ( 68.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CGC'nin PE Oranı, Oceanian Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CGC 68.9xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies3PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CGC Price-To-Earnings Oranı ( 68.9 x) baz alındığında, Australian Food sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CGC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CGC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran68.9x
Adil PE Oran39.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CGC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 68.9 39.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CGC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Dec ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Nov ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Oct ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Sep ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Aug ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Jul ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Jun ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
May ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Apr ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Mar ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Feb ’25AU$3.18
AU$3.16
-0.7%
3.7%AU$3.30AU$2.85n/a10
Jan ’25AU$3.12
AU$3.16
+1.2%
3.7%AU$3.30AU$2.85n/a10
Dec ’24AU$3.11
AU$3.17
+1.8%
4.9%AU$3.50AU$2.85n/a10
Nov ’24AU$3.10
AU$3.11
+0.4%
7.3%AU$3.50AU$2.57n/a11
Oct ’24AU$3.13
AU$3.11
-0.5%
7.3%AU$3.50AU$2.57n/a11
Sep ’24AU$2.92
AU$2.94
+0.6%
10.2%AU$3.40AU$2.44n/a10
Aug ’24AU$3.30
AU$3.03
-8.1%
12.2%AU$3.50AU$2.44n/a11
Jul ’24AU$2.72
AU$2.79
+2.4%
8.0%AU$3.10AU$2.40n/a11
Jun ’24AU$2.62
AU$2.79
+6.4%
8.4%AU$3.10AU$2.40n/a10
May ’24AU$2.57
AU$2.72
+5.7%
8.5%AU$3.10AU$2.40n/a11
Apr ’24AU$2.58
AU$2.70
+4.5%
9.2%AU$3.10AU$2.30n/a12
Mar ’24AU$2.53
AU$2.67
+5.5%
9.8%AU$3.10AU$2.25n/a13
Feb ’24AU$2.87
AU$2.66
-7.3%
10.1%AU$3.10AU$2.20AU$3.1813
Jan ’24AU$2.75
AU$2.68
-2.4%
10.4%AU$3.10AU$2.20AU$3.1213
Dec ’23AU$2.66
AU$2.68
+0.9%
10.4%AU$3.10AU$2.20AU$3.1113

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/02/26 14:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/02/21 00:00
Kazançlar2023/07/02
Yıllık Kazançlar2023/01/01

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Costa Group Holdings Limited 13 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter
Citi ResearchCitigroup Inc