Pritchard Equity Değerleme

PEQB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PEQB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PEQB ( A$0.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PEQB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PEQB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PEQB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PEQB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PEQB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PEQB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.7x
KazançlarAU$471.51k
Piyasa DeğeriAU$1.30m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PEQB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PEQB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.8x
OEQ Orion Equities
0.6xn/aAU$1.9m
DWY Dawney & Co
3.1xn/aAU$4.4m
AID Australia and International Holdings
106.8xn/aAU$5.7m
WPH Winpar Holdings
52.8xn/aAU$4.3m
PEQB Pritchard Equity
2.7xn/aAU$1.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PEQB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.7x) kıyasla oran (35.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PEQB'nin PE Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.20.0x12.3%
PEQB Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
PEQB 2.7xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies8PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.20.0x12.3%
PEQB Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PEQB Price-To-Earnings Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PEQB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PEQB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PEQB 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin