Omni Bridgeway Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OBL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

OBL ( A$1.15 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.28 )

OBL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OBL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OBL ( A$1.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OBL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OBL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo OBL için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, OBL'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
OBL'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	AU$276.93m

OBL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	11.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	-69.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OBL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OBL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2x
PNC Pioneer Credit	2.7x	17.7%	AU$88.7m
IAM Income Asset Management Group	1.9x	n/a	AU$26.1m
EPY Earlypay	0.9x	-5.3%	AU$47.6m
BTN Butn	2.5x	n/a	AU$17.3m
OBL Omni Bridgeway	3.3x	41.9%	AU$276.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: OBL Price-To-Sales Oranı ( 4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OBL'nin PE Oranı, AU Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OBL Price-To-Sales Oranı ( 4 x) baz alındığında, Oceanic Diversified Financial sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OBL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OBL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	3.5x
Adil PS Oran	1.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OBL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4 2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OBL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$0.98	AU$3.13 +217.3%	44.6%	AU$4.52	AU$1.73	n/a	2
Oct ’25	AU$1.15	AU$3.13 +172.9%	44.6%	AU$4.52	AU$1.73	n/a	2
Sep ’25	AU$0.89	AU$3.17 +258.2%	45.4%	AU$4.61	AU$1.73	n/a	2
Aug ’25	AU$0.97	AU$3.17 +225.1%	45.4%	AU$4.61	AU$1.73	n/a	2
Jul ’25	AU$1.04	AU$3.17 +204.8%	45.4%	AU$4.61	AU$1.73	n/a	2
Jun ’25	AU$0.84	AU$3.17 +275.1%	45.4%	AU$4.61	AU$1.73	n/a	2
May ’25	AU$1.14	AU$4.24 +271.5%	8.9%	AU$4.61	AU$3.86	n/a	2
Apr ’25	AU$1.52	AU$4.20 +176.3%	8.1%	AU$4.54	AU$3.86	n/a	2
Mar ’25	AU$1.68	AU$4.20 +150.4%	8.1%	AU$4.54	AU$3.86	n/a	2
Feb ’25	AU$1.25	AU$4.20 +235.3%	8.1%	AU$4.54	AU$3.86	n/a	2
Nov ’24	AU$1.48	AU$4.14 +179.7%	6.8%	AU$4.42	AU$3.86	n/a	2
Oct ’24	AU$1.79	AU$4.14 +131.9%	6.8%	AU$4.42	AU$3.86	AU$1.15	2
Sep ’24	AU$2.16	AU$4.14 +92.1%	6.8%	AU$4.42	AU$3.86	AU$0.89	2
Aug ’24	AU$2.90	AU$4.14 +42.8%	6.8%	AU$4.42	AU$3.86	AU$0.97	2
Jul ’24	AU$2.65	AU$4.14 +56.2%	6.8%	AU$4.42	AU$3.86	AU$1.04	2
Jun ’24	AU$2.74	AU$4.76 +74.0%	7.1%	AU$5.10	AU$4.42	AU$0.84	2
May ’24	AU$2.33	AU$4.76 +104.7%	7.1%	AU$5.10	AU$4.42	AU$1.14	2
Mar ’24	AU$2.90	AU$7.28 +151.0%	27.2%	AU$9.26	AU$5.30	AU$1.68	2
Feb ’24	AU$4.03	AU$7.46 +85.2%	24.2%	AU$9.26	AU$5.65	AU$1.25	2
Jan ’24	AU$3.65	AU$7.46 +104.2%	24.2%	AU$9.26	AU$5.65	AU$1.36	2
Dec ’23	AU$4.26	AU$7.46 +75.0%	24.2%	AU$9.26	AU$5.65	AU$1.48	2
Nov ’23	AU$4.56	AU$7.46 +63.7%	24.2%	AU$9.26	AU$5.65	AU$1.48	2
Oct ’23	AU$3.77	AU$7.38 +95.8%	25.5%	AU$9.26	AU$5.50	AU$1.79	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.