MoneyMe Limited

CHIA:MME Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$143.1m

MoneyMe Değerleme

MME gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MME 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MME 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MME 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

MME için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MME karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MME için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MME'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MME'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.3x
KazançlarAU$22.73m
Piyasa DeğeriAU$143.11m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MME'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MME için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.6x
B4P Beforepay Group
18x17.4%AU$69.4m
CCV Cash Converters International
9x23.0%AU$156.1m
FSA FSA Group
13.5xn/aAU$98.9m
SVR Solvar
17.9x22.0%AU$304.4m
MME MoneyMe
6.3x-7.2%AU$143.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MME, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.3x) kıyasla oran (14.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MME'nin PE Oranı, Global Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MME 6.3xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies45PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MME Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 x) baz alındığında, Australian Consumer Finance sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MME 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MME PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.3x
Adil PE Oran12.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MME tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 12.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MME tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.17
AU$0.23
+30.4%
6.7%AU$0.24AU$0.21n/a2
Dec ’25AU$0.12
AU$0.24
+104.2%
10.2%AU$0.27AU$0.22n/a2
Nov ’25AU$0.11
AU$0.24
+122.7%
10.2%AU$0.27AU$0.22n/a2
Oct ’25AU$0.12
AU$0.24
+100.0%
10.2%AU$0.27AU$0.22n/a2
Sep ’25AU$0.10
AU$0.23
+123.8%
6.4%AU$0.25AU$0.22n/a2
Aug ’25AU$0.084
AU$0.24
+185.7%
4.2%AU$0.25AU$0.23n/a2
Nov ’24AU$0.059
AU$0.20
+239.0%
25.0%AU$0.25AU$0.15AU$0.112
Oct ’24AU$0.065
AU$0.20
+215.4%
26.8%AU$0.26AU$0.15AU$0.122
Sep ’24AU$0.086
AU$0.20
+138.4%
26.8%AU$0.26AU$0.15AU$0.102
Aug ’24AU$0.068
AU$0.24
+252.9%
16.7%AU$0.28AU$0.20AU$0.0842
Jul ’24AU$0.079
AU$0.27
+235.4%
24.5%AU$0.33AU$0.20AU$0.062
Jun ’24AU$0.09
AU$0.48
+433.3%
56.9%AU$0.85AU$0.20AU$0.0753
May ’24AU$0.14
AU$0.48
+255.6%
56.9%AU$0.85AU$0.20AU$0.0713
Apr ’24AU$0.089
AU$0.48
+439.3%
56.9%AU$0.85AU$0.20AU$0.0793
Mar ’24AU$0.20
AU$0.72
+267.9%
40.8%AU$1.13AU$0.39AU$0.0814
Feb ’24AU$0.42
AU$0.96
+129.0%
21.1%AU$1.20AU$0.75AU$0.0894
Jan ’24AU$0.24
AU$0.96
+289.8%
20.5%AU$1.17AU$0.75AU$0.0844
Dec ’23AU$0.34
AU$0.96
+176.8%
20.5%AU$1.17AU$0.75AU$0.0684

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 12:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MoneyMe Limited 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Steven SassineMorgans Financial Limited
Andrew JohnstonMST Financial Services Pty Limited