HLI Stoklara Genel Bakış

Helia Group Limited, bağlı ortaklıkları ile birlikte, öncelikle Avustralya'da kredi ipotek sigortası işinde yer almaktadır. Daha fazla detay

HLI temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	3/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 66.3% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 30.4% oranında düşmesi öngörülüyor

16.41% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Helia Group Limited Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Helia Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$5.17
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$6.19
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$3.33
Beta	1.02
1 Aylık Değişim	12.88%
3 Aylık Değişim	6.16%
1 Yıllık Değişim	28.61%
3 Yıllık Değişim	74.07%
5 Yıllık Değişim	138.80%
Halka arzdan bu yana değişim	47.19%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	HLI	AU Diversified Financial	AU Pazar
7D	-2.6%	-0.5%	0.8%
1Y	28.6%	16.4%	4.5%

Getiri vs. Endüstri: HLI geçen yıl % 16.4 oranında getiri sağlayan Australian Diversified Financial sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: HLI geçen yıl % 4.5 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is HLI's price volatile compared to industry and market?
HLI volatility
HLI Average Weekly Movement	11.4%
Diversified Financial Industry Average Movement	8.4%
Market Average Movement	9.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.1%
10% least volatile stocks in AU Market	4.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: HLI son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: HLI 'nin haftalık oynaklığı ( 11% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1965	204	Pauline Blight-Johnston	helia.com.au

Helia Group Limited, bağlı ortaklıklarıyla birlikte, öncelikle Avustralya'da kredi ipotek sigortası işiyle uğraşmaktadır. Şirket, öncelikle yüksek kredi / değer oranlı konut ipotek kredileri için riski kredi verenlerden kredi veren ipotek sigortası (LMI) sağlayıcılarına aktararak konut ipotek kredilerini kolaylaştırır; ve tecrübeli ev kredileri portföyü. Şirket daha önce Genworth Mortgage Insurance Australia Limited olarak biliniyordu ve Kasım 2022'de adını Helia Group Limited olarak değiştirdi.

Helia Group Limited Temel Bilgiler Özeti

Helia Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
HLI temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$1.41b
Kazançlar(TTM)	AU$231.54m
Gelir(TTM)	AU$504.73m

6.1x

F/K Oranı

2.8x

P/S Oranı

HLI aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
HLI gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$504.73m
Gelir Maliyeti	AU$81.95m
Brüt Kâr	AU$422.78m
Diğer Giderler	AU$191.23m
Kazançlar	AU$231.54m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Aug 22, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	0.85
Brüt Marj	83.76%
Net Kâr Marjı	45.87%
Borç/Özkaynak Oranı	17.6%

HLI uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

16.4%

Mevcut Temettü Verimi

39%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/21 23:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/21 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Helia Group Limited 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Kristen Le Mesurier	APP Securities Pty Ltd.
Ashley Dalziell	CGS International
Jan van der Schalk	CLSA

HLI Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Helia Group Limited Rakipler

Liberty Financial Group

Pepper Money

Australian Finance Group

Resimac Group

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Helia Group Limited, Annual General Meeting, May 07, 2025

Helia Group Limited to Report First Half, 2025 Results on Aug 22, 2025

Helia Group Limited Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

First half dividend of AU$0.15 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.33 (vs AU$0.44 in 1H 2023)

Helia Group Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 20, 2024

Recent updates

Helia Group Limited, Annual General Meeting, May 07, 2025

Helia Group Limited to Report First Half, 2025 Results on Aug 22, 2025

Helia Group Limited Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

First half dividend of AU$0.15 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.33 (vs AU$0.44 in 1H 2023)

Helia Group Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 20, 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 20%

Helia Group Limited (ASX:HLI) announces an Equity Buyback for 60,000,000 shares, representing 20.57% for AUD 100 million.

Helia Group Limited Appoints Mark Stavert as an Additional Company Secretary, Effective from 28 March 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

CEO, MD & Director recently sold AU$298k worth of stock

Final dividend increased to AU$0.45

Full year 2023 earnings released

Helia Group Limited Announces Retirement of Gerd Schenkel from the Board, Effective 30 April 2024

Helia Group Limited, Annual General Meeting, May 09, 2024

Helia Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 27, 2024

Upcoming dividend of AU$0.14 per share at 14% yield

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.44 (vs AU$0.14 in 1H 2022)

Helia Group Limited (ASX:HLI) announces an Equity Buyback for 65,550,669 shares, representing 20.75% for AUD 100 million.

CEO, MD & Director recently bought AU$204k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.41 per share at 16% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.49 (vs AU$0.47 in FY 2021)

Investor sentiment improves as stock rises 27%

Now 20% undervalued after recent price drop

High number of new directors

Helia Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 22, 2023

Genworth Mortgage Insurance Australia Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 24, 2023

Upcoming dividend of AU$0.12 per share

First half 2022 earnings released

Investor sentiment deteriorated over the past week

Independent Non Executive Director recently sold AU$51k worth of stock

Independent Non Executive Director recently sold AU$51k worth of stock

Now 21% undervalued

Upcoming dividend of AU$0.24 per share

Full year 2021 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Chief Financial Officer Michael Bencsik has left the company

Chief Financial Officer Michael Bencsik has left the company

Upcoming dividend of AU$0.05 per share

Independent Non-Executive Director Graham Mirabito has left the company

Second quarter 2021 earnings released: EPS AU$0.14 (vs AU$0.086 in 2Q 2020)

Investor sentiment deteriorated over the past week

First quarter 2021 earnings released: EPS AU$0.008

Independent Non-Executive Director recently bought AU$102k worth of stock

Non-Executive Director has left the company

Director has left the company

Genworth Mortgage Insurance Australia Limited to Report Fiscal Year 2020 Final Results on Mar 26, 2021

Full year 2020 earnings released

Genworth Mortgage Insurance Australia Limited, Annual General Meeting, May 06, 2021

New 90-day high: AU$2.95

Genworth Mortgage Insurance Australia Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Feb 12, 2021

Third quarter 2020 earnings released: EPS AU$0.06

New 90-day high: AU$1.79

Genworth Mortgage Insurance Australia Limited to Report First Half, 2020 Results on Jul 30, 2020