Imperial Pacific Limited

ASX:IPC Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$7.7m

Imperial Pacific Değerleme

IPC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IPC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IPC ( A$1.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IPC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IPC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IPC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IPC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IPC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IPC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20x
KazançlarAU$384.75k
Piyasa DeğeriAU$7.71m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IPC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IPC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.4x
ACT Actcelerate International Group
17.3xn/aAU$7.3m
WPH Winpar Holdings
52.8xn/aAU$4.3m
PVL Powerhouse Ventures
24.6xn/aAU$10.0m
AID Australia and International Holdings
106.9xn/aAU$5.7m
IPC Imperial Pacific
20xn/aAU$7.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: IPC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20x) kıyasla oran (131x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IPC'nin PE Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$861.28k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Bu PE aralığında başka şirket yok
IPC 20.0xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies6PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IPC Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IPC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IPC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IPC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Navigator Global Investments

AU$813.5m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.66

7D

-0.7%

1Y

36.4%

Platinum Investment Management

AU$585.7m

A publicly owned hedge fund sponsor.

PTM

AU$1.05

7D

-5.9%

1Y

-9.9%

Liberty Financial Group

AU$1.0b

Engages in the financial services business in Australia and New Zealand.

LFG

AU$3.37

7D

1.7%

1Y

-17.8%