NextEd Group Değerleme
NXD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NXD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: NXD ( A$0.16 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.15 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NXD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
NXD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: NXD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| NXD'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.3x |
| Satış | AU$111.37m |
| Piyasa Değeri | AU$34.27m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.7x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
NXD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.5x | ||
KME Kip McGrath Education Centres | 0.8x | n/a | AU$25.0m |
CLU Cluey | 0.5x | n/a | AU$16.7m |
AKG Academies Australasia Group | 0.3x | n/a | AU$14.6m |
EDU EDU Holdings | 0.5x | n/a | AU$14.9m |
NXD NextEd Group | 0.3x | -1.7% | AU$34.3m |
Price-To-Sales vs Akranlar: NXD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.5x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
NXD'nin PS Oranı, AU Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: NXD Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Australian Consumer Services sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
NXD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.3x |
| Adil PS Oran | 0.4x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: NXD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | AU$0.15 | AU$0.34 +119.4% | 11.8% | AU$0.38 | AU$0.30 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$0.13 | AU$0.34 +172.0% | 11.8% | AU$0.38 | AU$0.30 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$0.12 | AU$0.34 +195.7% | 11.8% | AU$0.38 | AU$0.30 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$0.17 | AU$0.55 +223.5% | 9.1% | AU$0.60 | AU$0.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$0.16 | AU$0.68 +321.9% | 11.1% | AU$0.75 | AU$0.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$0.18 | AU$0.68 +275.0% | 11.1% | AU$0.75 | AU$0.60 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$0.20 | AU$0.68 +246.2% | 11.1% | AU$0.75 | AU$0.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$0.27 | AU$0.78 +187.0% | 9.7% | AU$0.85 | AU$0.70 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$0.30 | AU$0.87 +188.9% | 16.5% | AU$1.05 | AU$0.70 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | AU$0.37 | AU$0.93 +150.7% | 17.6% | AU$1.11 | AU$0.70 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | AU$0.69 | AU$1.12 +62.3% | 4.8% | AU$1.20 | AU$1.05 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | AU$0.73 | AU$1.12 +53.4% | 4.8% | AU$1.20 | AU$1.05 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | AU$0.77 | AU$1.12 +46.4% | 4.8% | AU$1.20 | AU$1.05 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | AU$0.80 | AU$1.13 +41.6% | 3.5% | AU$1.20 | AU$1.10 | AU$0.13 | 4 |
| Oct ’24 | AU$0.93 | AU$1.14 +23.2% | 3.5% | AU$1.20 | AU$1.10 | AU$0.12 | 4 |
| Sep ’24 | AU$1.00 | AU$1.14 +14.0% | 3.5% | AU$1.20 | AU$1.10 | AU$0.17 | 4 |
| Aug ’24 | AU$1.30 | AU$1.70 +31.0% | 3.5% | AU$1.80 | AU$1.65 | AU$0.16 | 4 |
| Jul ’24 | AU$1.51 | AU$1.82 +20.2% | 7.7% | AU$2.00 | AU$1.66 | AU$0.18 | 4 |
| Jun ’24 | AU$1.56 | AU$1.82 +16.3% | 7.7% | AU$2.00 | AU$1.66 | AU$0.20 | 4 |
| May ’24 | AU$1.75 | AU$1.67 -4.6% | 2.5% | AU$1.70 | AU$1.60 | AU$0.27 | 4 |
| Apr ’24 | AU$1.55 | AU$1.67 +7.4% | 2.5% | AU$1.70 | AU$1.60 | AU$0.30 | 4 |
| Mar ’24 | AU$1.43 | AU$1.47 +3.3% | 26.3% | AU$1.70 | AU$0.70 | AU$0.37 | 5 |
| Feb ’24 | AU$1.32 | AU$1.36 +3.6% | 28.6% | AU$1.70 | AU$0.70 | AU$0.69 | 4 |
| Jan ’24 | AU$1.14 | AU$0.98 -13.6% | 51.9% | AU$1.50 | AU$0.29 | AU$0.73 | 4 |
| Dec ’23 | AU$1.24 | AU$1.28 +2.8% | 26.1% | AU$1.50 | AU$0.70 | AU$0.77 | 4 |
| Nov ’23 | AU$1.10 | AU$1.28 +15.9% | 26.1% | AU$1.50 | AU$0.70 | AU$0.80 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.