Breville Group Limited

CHIA:BRG Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$4.7b

Breville Group Değerleme

BRG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$28.42
Fair Value
15.3% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BRG ( A$32.76 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$28.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BRG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BRG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BRG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BRG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.4x
KazançlarAU$132.05m
Piyasa DeğeriAU$4.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BRG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BRG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
SHM Shriro Holdings
7.3xn/aAU$54.5m
002508 Hangzhou Robam Appliances
12.5x7.94%CN¥19.1b
5947 Rinnai
17x6.80%JP¥502.2b
CROMPTON Crompton Greaves Consumer Electricals
40.7x17.55%₹213.4b
BRG Breville Group
35.4x8.73%AU$4.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BRG Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BRG'nin PE Oranı, Global Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BRG 35.4xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies80PE01224364860+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BRG Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 x) baz alındığında, Australian Consumer Durables sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BRG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BRG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.4x
Adil PE Oran37.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BRG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 37.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BRG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$32.76
AU$34.21
+4.42%
15.73%AU$41.10AU$21.00n/a14
May ’26AU$28.78
AU$34.01
+18.18%
16.10%AU$41.10AU$21.00n/a14
Apr ’26AU$31.21
AU$35.72
+14.46%
14.92%AU$41.10AU$21.00n/a14
Mar ’26AU$35.21
AU$35.67
+1.30%
14.45%AU$41.10AU$21.00n/a15
Feb ’26AU$38.39
AU$31.46
-18.06%
17.39%AU$40.90AU$21.00n/a15
Jan ’26AU$35.73
AU$30.81
-13.77%
16.31%AU$38.00AU$21.00n/a15
Dec ’25AU$33.42
AU$30.48
-8.81%
15.39%AU$36.51AU$21.00n/a15
Nov ’25AU$31.05
AU$30.48
-1.85%
15.39%AU$36.51AU$21.00n/a15
Oct ’25AU$35.05
AU$30.05
-14.28%
15.18%AU$35.10AU$21.00n/a14
Sep ’25AU$33.37
AU$29.53
-11.49%
16.26%AU$35.10AU$21.00n/a15
Aug ’25AU$30.15
AU$25.80
-14.43%
11.90%AU$31.30AU$20.00n/a15
Jul ’25AU$26.73
AU$25.60
-4.23%
11.53%AU$31.30AU$20.00n/a15
Jun ’25AU$26.70
AU$25.60
-4.12%
11.53%AU$31.30AU$20.00n/a15
May ’25AU$25.42
AU$25.45
+0.10%
11.20%AU$31.30AU$20.00AU$28.7815
Apr ’25AU$27.50
AU$25.39
-7.66%
11.15%AU$31.30AU$20.00AU$31.2115
Mar ’25AU$26.38
AU$25.09
-4.86%
9.66%AU$28.30AU$20.00AU$35.2115
Feb ’25AU$26.70
AU$24.87
-6.87%
12.74%AU$30.20AU$18.35AU$38.3914
Jan ’25AU$27.21
AU$24.46
-10.11%
11.90%AU$29.00AU$18.35AU$35.7314
Dec ’24AU$23.77
AU$24.39
+2.59%
11.83%AU$29.00AU$18.35AU$33.4214
Nov ’24AU$21.60
AU$24.30
+12.50%
11.77%AU$29.00AU$18.35AU$31.0514
Oct ’24AU$22.01
AU$24.02
+9.13%
12.49%AU$29.00AU$18.35AU$35.0513
Sep ’24AU$24.61
AU$23.57
-4.22%
11.63%AU$29.00AU$18.35AU$33.3715
Aug ’24AU$22.71
AU$22.13
-2.57%
8.76%AU$25.00AU$18.50AU$30.1515
Jul ’24AU$19.94
AU$21.87
+9.67%
9.84%AU$25.00AU$17.39AU$26.7316
Jun ’24AU$19.42
AU$21.88
+12.68%
9.90%AU$25.00AU$17.39AU$26.7014
May ’24AU$20.72
AU$21.86
+5.48%
9.78%AU$25.00AU$17.39AU$25.4214
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
AU$34.48
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/14 07:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Breville Group Limited 25 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Silvia SpadeaBofA Global Research
Matthew NicholasCGS International