Cycliq Group Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
Cycliq Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi A$-12.0K ve toplam borcu A$39.0K olup, bu da borç-öz sermaye oranını -325.3% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla A$1.6M ve A$1.6M dir.
Anahtar bilgiler
-325.3%
Borç/özkaynak oranı
AU$38.97k
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | AU$619.50k |
| Eşitlik | -AU$11.98k |
| Toplam yükümlülükler | AU$1.61m |
| Toplam varlıklar | AU$1.60m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: CYQ negatif hissedar özkaynağı var; bu, kısa vadeli varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri karşılamamasından daha ciddi bir durumdur.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: CYQ şirketinin negatif özkaynağı bulunmaktadır; bu, kısa vadeli varlıkların uzun vadeli yükümlülükleri karşılamamasından daha ciddi bir durumdur.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: CYQ negatif hissedar özkaynağı var ki bu yüksek borç seviyesinden daha ciddi bir durumdur.
Borcun Azaltılması: CYQ 'in negatif özkaynağı var, dolayısıyla borcunun zaman içinde azalıp azalmadığını kontrol etmemize gerek yok.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: CYQ şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre bir yıldan fazla yetecek nakit pisti bulunmaktadır.
Tahmini Nakit Akışı: CYQ serbest nakit akışı tahminlerine göre 7 ay boyunca yeterli nakit akışına sahip olması öngörülüyor, ancak o zamandan beri ek sermaye artırdı.