APM Human Services International Limited

CHIA:APM Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.3b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

APM Human Services International Değerleme

APM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.42
Fair Value
40.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: APM ( A$1.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$2.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

APM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo APM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, APM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
APM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışAU$2.30b
Piyasa DeğeriAU$1.33b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

APM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla APM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
SIQ Smartgroup
3.6x4.4%AU$1.0b
MMS McMillan Shakespeare
2.1x1.8%AU$1.1b
PPE Peoplein
0.09x2.7%AU$101.0m
HIT HiTech Group Australia
1.3xn/aAU$80.4m
APM APM Human Services International
0.6xn/aAU$1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: APM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

APM'nin PS Oranı, AU Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PPE Peoplein
0.09x2.7%US$62.48m
ASH Ashley Services Group
0.05xn/aUS$15.59m
VRS Veris
0.2x3.5%US$13.24m
IGN Ignite
0.1xn/aUS$6.62m
APM 0.6xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies7PS012345+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: APM Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, Australian Professional Services sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

APM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

APM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için APM 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
AU$1.44
0%
1.5%AU$1.45AU$1.40n/a4
Jan ’26n/a
AU$1.44
0%
1.5%AU$1.45AU$1.40n/a4
Dec ’25n/a
AU$1.44
0%
1.5%AU$1.45AU$1.40n/a4
Nov ’25n/a
AU$1.44
0%
1.5%AU$1.45AU$1.40n/a4
Oct ’25AU$1.45
AU$1.44
-0.5%
1.5%AU$1.45AU$1.40n/a4
Sep ’25AU$1.44
AU$1.44
+0.3%
1.4%AU$1.45AU$1.40n/a5
Aug ’25AU$1.42
AU$1.44
+1.4%
1.4%AU$1.45AU$1.40n/a5
Jul ’25AU$1.38
AU$1.44
+4.2%
1.4%AU$1.45AU$1.40n/a5
Jun ’25AU$1.25
AU$1.46
+16.8%
19.2%AU$2.00AU$1.20n/a5
May ’25AU$1.20
AU$1.46
+21.4%
19.2%AU$2.00AU$1.20n/a5
Apr ’25AU$1.63
AU$1.83
+12.0%
12.3%AU$2.00AU$1.40n/a5
Mar ’25AU$1.68
AU$1.74
+3.6%
14.4%AU$2.00AU$1.40n/a5
Feb ’25AU$0.73
AU$1.91
+161.1%
34.0%AU$2.90AU$1.27n/a7
Jan ’25AU$1.22
AU$2.47
+102.4%
16.2%AU$3.00AU$1.90n/a7
Dec ’24AU$1.46
AU$2.56
+75.9%
20.6%AU$3.50AU$1.90n/a7
Nov ’24AU$2.09
AU$2.82
+34.8%
16.5%AU$3.50AU$2.21n/a6
Oct ’24AU$1.85
AU$2.90
+56.9%
16.1%AU$3.50AU$2.21AU$1.455
Sep ’24AU$1.80
AU$2.90
+61.2%
16.1%AU$3.50AU$2.21AU$1.445
Aug ’24AU$1.99
AU$3.26
+63.9%
9.8%AU$3.65AU$2.90AU$1.424
Jul ’24AU$2.14
AU$3.48
+62.6%
12.9%AU$4.00AU$2.90AU$1.385
Jun ’24AU$2.08
AU$3.53
+69.9%
11.9%AU$4.00AU$2.90AU$1.256
May ’24AU$1.90
AU$3.58
+88.6%
13.9%AU$4.10AU$2.80AU$1.206
Apr ’24AU$2.00
AU$3.55
+77.3%
13.3%AU$4.10AU$2.80AU$1.637
Mar ’24AU$2.37
AU$3.53
+49.0%
12.9%AU$4.00AU$2.80AU$1.687
Feb ’24AU$2.59
AU$3.60
+38.8%
14.2%AU$4.20AU$2.80AU$0.737
Jan ’24AU$2.39
AU$3.70
+54.6%
13.1%AU$4.20AU$2.80AU$1.226
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$1.44
Fair Value
0.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/10/14 19:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/09/25 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

APM Human Services International Limited 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Lyanne HarrisonBofA Global Research
Warren JeffriesCanaccord Genuity