Silex Systems Limited

CHIA:SLX Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.4b

Silex Systems Değerleme

SLX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SLX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SLX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SLX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SLX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SLX un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SLX için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, SLX'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
SLX'un PB Oranı nedir?
PB Oranı10.6x
KitapAU$131.94m
Piyasa DeğeriAU$1.40b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

SLX'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla SLX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.6x
XRF XRF Scientific
4.6x11.8%AU$249.9m
EGL Environmental Group
2.5x16.3%AU$104.6m
VEE VEEM
3.8x10.6%AU$196.9m
3DA Amaero International
7.4x59.3%AU$218.4m
SLX Silex Systems
10.6x55.1%AU$1.4b

Price-To-Book vs Akranlar: SLX Price-To-Book Oranı ( 10.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.6 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

SLX'nin PB Oranı, AU Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
EGN Engenco
0.5xn/aUS$37.99m
ZGL Zicom Group
0.2xn/aUS$7.95m
Bu PB aralığında başka şirket yok
SLX 10.6xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies3PB02.85.68.411.214+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: SLX Price-To-Book Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, Australian Machinery sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

SLX 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

SLX PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran10.6x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için SLX 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SLX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$5.88
AU$6.71
+14.0%
7.4%AU$7.20AU$6.21n/a2
Nov ’25AU$5.09
AU$5.15
+1.1%
43.5%AU$7.20AU$2.03n/a3
Oct ’25AU$4.39
AU$5.15
+17.4%
43.5%AU$7.20AU$2.03n/a3
Sep ’25AU$3.92
AU$5.15
+31.3%
43.5%AU$7.20AU$2.03n/a3
Aug ’25AU$4.86
AU$5.28
+8.6%
44.8%AU$7.60AU$2.03n/a3
Jul ’25AU$5.08
AU$5.28
+3.9%
44.8%AU$7.60AU$2.03n/a3
Jun ’25AU$5.99
AU$5.28
-11.9%
44.8%AU$7.60AU$2.03n/a3
May ’25AU$5.33
AU$5.28
-0.8%
44.8%AU$7.60AU$2.03n/a3
Apr ’25AU$5.08
AU$5.02
-1.2%
45.7%AU$7.60AU$2.03n/a3
Mar ’25AU$4.94
AU$6.51
+31.8%
16.7%AU$7.60AU$5.42n/a2
Feb ’25AU$4.95
AU$6.51
+31.5%
16.7%AU$7.60AU$5.42n/a2
Jan ’25AU$4.33
AU$5.61
+29.6%
3.4%AU$5.80AU$5.42n/a2
Dec ’24AU$3.28
AU$5.61
+71.0%
3.4%AU$5.80AU$5.42n/a2
Nov ’24AU$3.30
AU$5.61
+70.0%
3.4%AU$5.80AU$5.42AU$5.092
Oct ’24AU$3.48
AU$5.61
+61.2%
3.4%AU$5.80AU$5.42AU$4.392
Sep ’24AU$3.28
AU$5.40
+64.6%
7.4%AU$5.80AU$5.00AU$3.922
Aug ’24AU$3.52
AU$5.40
+53.4%
7.4%AU$5.80AU$5.00AU$4.862
Jul ’24AU$3.91
AU$5.40
+38.1%
7.4%AU$5.80AU$5.00AU$5.082
Apr ’24AU$3.87
AU$3.92
+1.4%
38.8%AU$5.00AU$1.77AU$5.083
Mar ’24AU$3.88
AU$3.82
-1.5%
38.1%AU$5.00AU$1.77AU$4.943
Feb ’24AU$4.61
AU$3.82
-17.1%
38.1%AU$5.00AU$1.77AU$4.953
Jan ’24AU$3.19
AU$3.67
+14.9%
37.6%AU$5.00AU$1.77AU$4.333
Dec ’23AU$2.74
AU$3.67
+33.8%
37.6%AU$5.00AU$1.77AU$3.283
Nov ’23AU$2.92
AU$3.67
+25.6%
37.6%AU$5.00AU$1.77AU$3.303

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Emeco Holdings

AU$426.9m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.83

7D

12.2%

1Y

46.9%

Fletcher Building

NZ$3.5b

Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.

FBU

NZ$2.91

7D

2.5%

1Y

-29.7%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.31

7D

1.6%

1Y

33.7%