Silex Systems Limited

CHIA:SLX Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.3b

Silex Systems Değerleme

SLX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SLX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AU$0.49
Fair Value
1.6k% aşırı değerlenmiş içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SLX ( A$8.29 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SLX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SLX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SLX un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SLX için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, SLX'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
SLX'un PB Oranı nedir?
PB Oranı25.1x
KitapAU$90.95m
Piyasa DeğeriAU$2.28b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

SLX'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla SLX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.2x
AIH Advanced Innergy Holdings
3.2xn/aAU$397.0m
XRF XRF Scientific
4.4x11.29%AU$263.1m
MPW Metal Powder Works
34.9x71.01%AU$287.3m
VEE VEEM
2.5x37.75%AU$135.8m
SLX Silex Systems
25.1x67.48%AU$2.3b

Price-To-Book vs Akranlar: SLX Price-To-Book Oranı ( 25.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

SLX'nin PB Oranı, AU Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZGL Zicom Group
0.4xn/aUS$19.42m
Bu PB aralığında başka şirket yok
SLX 25.1xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies2PB01.63.24.86.48+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: SLX Price-To-Book Oranı ( 25.1 x) baz alındığında, Australian Machinery sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

SLX 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

SLX PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran25.1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için SLX 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SLX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$8.29
AU$10.31
+24.37%
8.63%AU$11.20AU$9.42n/a2
Nov ’26AU$10.47
AU$10.31
-1.53%
8.63%AU$11.20AU$9.42n/a2
Oct ’26AU$6.51
AU$6.70
+2.92%
2.99%AU$6.90AU$6.50n/a2
Sep ’26AU$4.08
AU$6.57
+61.03%
1.07%AU$6.64AU$6.50n/a2
Aug ’26AU$4.24
AU$6.48
+52.83%
0.31%AU$6.50AU$6.46n/a2
Jul ’26AU$4.25
AU$6.48
+52.47%
0.31%AU$6.50AU$6.46n/a2
Jun ’26AU$3.58
AU$6.48
+81.01%
0.31%AU$6.50AU$6.46n/a2
May ’26AU$3.17
AU$6.48
+104.42%
0.31%AU$6.50AU$6.46n/a2
Apr ’26AU$3.53
AU$6.68
+89.24%
3.29%AU$6.90AU$6.46n/a2
Mar ’26AU$4.14
AU$6.68
+61.35%
3.29%AU$6.90AU$6.46n/a2
Feb ’26AU$6.22
AU$6.71
+7.80%
7.38%AU$7.20AU$6.21n/a2
Jan ’26AU$5.09
AU$6.71
+31.73%
7.38%AU$7.20AU$6.21n/a2
Dec ’25AU$5.54
AU$6.71
+21.03%
7.38%AU$7.20AU$6.21n/a2
Nov ’25AU$5.09
AU$5.15
+1.11%
43.53%AU$7.20AU$2.03AU$10.473
Oct ’25AU$4.39
AU$5.15
+17.37%
43.53%AU$7.20AU$2.03AU$6.513
Sep ’25AU$3.92
AU$5.15
+31.29%
43.53%AU$7.20AU$2.03AU$4.083
Aug ’25AU$4.86
AU$5.28
+8.64%
44.83%AU$7.60AU$2.03AU$4.243
Jul ’25AU$5.08
AU$5.28
+3.94%
44.83%AU$7.60AU$2.03AU$4.253
Jun ’25AU$5.99
AU$5.28
-11.85%
44.83%AU$7.60AU$2.03AU$3.583
May ’25AU$5.33
AU$5.28
-0.85%
44.83%AU$7.60AU$2.03AU$3.173
Apr ’25AU$5.08
AU$5.02
-1.25%
45.68%AU$7.60AU$2.03AU$3.533
Mar ’25AU$4.94
AU$6.51
+31.78%
16.74%AU$7.60AU$5.42AU$4.142
Feb ’25AU$4.95
AU$6.51
+31.52%
16.74%AU$7.60AU$5.42AU$6.222
Jan ’25AU$4.33
AU$5.61
+29.56%
3.39%AU$5.80AU$5.42AU$5.092
Dec ’24AU$3.28
AU$5.61
+71.04%
3.39%AU$5.80AU$5.42AU$5.542
Nov ’24AU$3.30
AU$5.61
+70.00%
3.39%AU$5.80AU$5.42AU$5.092
AU$10.4
Fair Value
20.3% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/19 21:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/19 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Silex Systems Limited 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stuart RobertsBell Potter
James BullenCanaccord Genuity
Jennifer CosgroveCanaccord Genuity Historic (Wilsons Advisory and Stockbroking Ltd.