Resource Development Group Değerleme

RDG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RDG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RDG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RDG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

RDG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RDG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RDG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RDG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RDG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	2.4x
Kazançlar	AU$17.39m
Piyasa Değeri	AU$41.31m

RDG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.4x
PEG Oranı	-0.03x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RDG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RDG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.8x
VBC Verbrec	8.8x	n/a	AU$41.9m
SND Saunders International	10.7x	n/a	AU$100.6m
EVZ EVZ	8.5x	n/a	AU$18.2m
DRA DRA Global	15x	n/a	AU$110.7m
RDG Resource Development Group	2.4x	-74.5%	AU$41.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RDG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.4x) kıyasla oran (10.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RDG'nin PE Oranı, AU Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	15.0x	12.5%
RDG Resource Development Group	2.4x	-74.5%	US$26.86m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	15.0x	12.5%
RDG Resource Development Group	2.4x	-74.5%	US$26.86m

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RDG Price-To-Earnings Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, Australian Construction sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RDG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RDG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	2.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RDG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Emeco Holdings

AU$419.2m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.81

8.7%

42.1%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.29

-1.9%

31.0%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.27

-1.9%

31.8%