KOV Stoklara Genel Bakış

Korvest Ltd, bağlı ortaklıklarıyla birlikte, öncelikle Avustralya'da sıcak daldırma galvanizleme ve sac metal imalatı işleriyle uğraşmaktadır. Daha fazla detay

KOV temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 12.8 x) Australian piyasasının ( 17.9 x) altındadır

Risk Analizi

6.36% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Anlamlı bir piyasa değeri yok ( A$120M )

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Korvest Ltd Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Korvest
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$10.30
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$11.12
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$8.78
Beta	0.48
1 Aylık Değişim	9.57%
3 Aylık Değişim	4.46%
1 Yıllık Değişim	14.19%
3 Yıllık Değişim	29.72%
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	336.44%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	KOV	AU Machinery	AU Pazar
7D	-0.4%	-5.6%	0.6%
1Y	14.2%	-36.6%	4.9%

Getiri vs. Endüstri: KOV geçen yıl % -36.6 oranında getiri sağlayan Australian Machinery sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: KOV geçen yıl % 4.9 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is KOV's price volatile compared to industry and market?
KOV volatility
KOV Average Weekly Movement	3.3%
Machinery Industry Average Movement	10.2%
Market Average Movement	9.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.1%
10% least volatile stocks in AU Market	4.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: KOV son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: KOV 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1970	246	Chris Hartwig	www.korvest.com.au

Korvest Ltd, bağlı ortaklıkları ile birlikte, öncelikle Avustralya'da sıcak daldırma galvanizleme ve sac metal imalatı işleriyle uğraşmaktadır. Endüstriyel Ürünler ve Üretim olmak üzere iki segmentte faaliyet göstermektedir. Endüstriyel Ürünler segmenti, EzyStrut adı altında kanal, kablo tavaları, kablo merdivenleri, kablo ağı ve kanalları ile genel ve ağır hizmet tipi boru kelepçeleri ve askılarının yanı sıra uzman boru destek ürünleri, diğer bağlantı parçaları, bağlantı elemanları ve sıkıştırma bileşenlerini içeren elektrik ve kablo destek sistemleri üretmektedir.

Korvest Ltd Temel Bilgiler Özeti

Korvest'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
KOV temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$120.18m
Kazançlar(TTM)	AU$9.42m
Gelir(TTM)	AU$102.38m

12.8x

F/K Oranı

1.2x

P/S Oranı

KOV aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
KOV gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$102.38m
Gelir Maliyeti	AU$63.84m
Brüt Kâr	AU$38.54m
Diğer Giderler	AU$29.12m
Kazançlar	AU$9.42m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.80
Brüt Marj	37.64%
Net Kâr Marjı	9.20%
Borç/Özkaynak Oranı	0%

KOV uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

6.4%

Mevcut Temettü Verimi

81%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/23 02:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/23 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Korvest Ltd 2 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Alexandra Clarke	Morgans Financial Limited
Adam Dellaverde	Taylor Collison Limited

KOV Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Korvest Ltd Rakipler

VEEM

Environmental Group

XRF Scientific

LaserBond

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Korvest Ltd Determines to Pay a Ordinary Fully Franked Interim Dividend for the Half Year Ended December 31, 2024, Payable on 7 March 2025

Korvest Ltd, Annual General Meeting, Oct 25, 2024

Now 22% undervalued

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.95 (vs AU$0.97 in FY 2023)

First half dividend of AU$0.40 announced

Now 19% undervalued

Recent updates

Korvest Ltd Determines to Pay a Ordinary Fully Franked Interim Dividend for the Half Year Ended December 31, 2024, Payable on 7 March 2025

Korvest Ltd, Annual General Meeting, Oct 25, 2024

Now 22% undervalued

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.95 (vs AU$0.97 in FY 2023)

First half dividend of AU$0.40 announced

Now 19% undervalued

Now 20% undervalued

Now 21% undervalued

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of AU$0.25 per share at 6.5% yield

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.49 (vs AU$0.39 in 1H 2023)

Korvest Ltd. Announces Fully Franked Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2023, Payable on March 3, 2024

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Korvest Ltd Announces Director Changes

Korvest Ltd, Annual General Meeting, Oct 31, 2023

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of AU$0.35 per share at 7.0% yield

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.97 (vs AU$0.99 in FY 2022)

Korvest Ltd Announces Fully Franked Final Dividend, to Be Paid on 6 September 2023

Upcoming dividend of AU$0.25 per share at 7.4% yield

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.39 (vs AU$0.61 in 1H 2022)

Korvest Ltd Provides Earnings Guidance for the Second Half of Fiscal Year 2023

Upcoming dividend of AU$0.35 per share

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of AU$0.25 per share

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

Korvest Ltd Temel Bilgiler Özeti

Kazanç ve Gelir

Temettüler

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Analist Kaynakları