IPD Group Limited

CHIA:IPG Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$402.3m

IPD Group Değerleme

IPG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IPG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IPG ( A$3.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$4.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IPG adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

IPG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IPG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IPG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IPG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IPG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18x
KazançlarAU$22.36m
Piyasa DeğeriAU$402.33m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IPG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IPG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.7x
ACF Acrow
12.7x12.5%AU$323.1m
EHL Emeco Holdings
8.9x11.2%AU$468.1m
HNG Hancock & Gore
28.3xn/aAU$138.9m
RDX Redox
24.7x9.1%AU$2.2b
IPG IPD Group
18x13.1%AU$402.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: IPG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18x) kıyasla oran (18.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IPG'nin PE Oranı, Global Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IPG 18.0xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies84PE01224364860+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IPG Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) baz alındığında, Australian Trade Distributors sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IPG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IPG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IPG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18 17.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IPG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$3.91
AU$5.15
+31.6%
2.2%AU$5.30AU$5.04n/a3
Dec ’25AU$3.96
AU$5.15
+30.0%
2.2%AU$5.30AU$5.04n/a3
Nov ’25AU$4.53
AU$5.92
+30.7%
3.4%AU$6.20AU$5.76n/a3
Oct ’25AU$5.08
AU$5.85
+15.2%
1.8%AU$6.00AU$5.76n/a3
Sep ’25AU$5.00
AU$5.85
+17.1%
1.8%AU$6.00AU$5.76n/a3
Aug ’25AU$4.82
AU$5.58
+15.8%
1.1%AU$5.65AU$5.50n/a3
Jul ’25AU$4.70
AU$5.58
+18.8%
1.1%AU$5.65AU$5.50n/a3
Jun ’25AU$4.44
AU$5.58
+25.8%
1.1%AU$5.65AU$5.50n/a3
May ’25AU$4.56
AU$5.68
+24.6%
2.9%AU$5.90AU$5.50n/a3
Apr ’25AU$4.79
AU$5.68
+18.6%
2.9%AU$5.90AU$5.50n/a3
Mar ’25AU$4.76
AU$5.68
+19.4%
2.9%AU$5.90AU$5.50n/a3
Feb ’25AU$4.81
AU$5.38
+11.9%
5.3%AU$5.75AU$5.05n/a3
Jan ’25AU$4.83
AU$5.38
+11.5%
5.3%AU$5.75AU$5.05n/a3
Dec ’24AU$4.70
AU$5.15
+9.6%
5.0%AU$5.50AU$4.90AU$3.963
Nov ’24AU$3.68
AU$5.26
+42.8%
3.9%AU$5.50AU$5.00AU$4.533
Oct ’24AU$4.94
AU$5.26
+6.4%
3.9%AU$5.50AU$5.00AU$5.083
Sep ’24AU$4.39
AU$5.26
+19.7%
3.9%AU$5.50AU$5.00AU$5.003
Aug ’24AU$4.72
AU$5.04
+6.8%
8.2%AU$5.50AU$4.50AU$4.823
Jul ’24AU$4.26
AU$4.25
-0.2%
5.9%AU$4.50AU$4.00AU$4.702
Jun ’24AU$3.74
AU$3.80
+1.6%
5.2%AU$4.00AU$3.60AU$4.442
May ’24AU$3.84
AU$3.80
-1.0%
5.2%AU$4.00AU$3.60AU$4.562
Apr ’24AU$3.45
AU$3.55
+2.9%
1.4%AU$3.60AU$3.50AU$4.792
Mar ’24AU$3.03
AU$3.55
+17.2%
1.4%AU$3.60AU$3.50AU$4.762
Feb ’24AU$2.83
AU$3.44
+21.6%
2.6%AU$3.53AU$3.35AU$4.812
Jan ’24AU$2.97
AU$3.44
+15.8%
2.6%AU$3.53AU$3.35AU$4.832
Dec ’23AU$3.25
AU$3.44
+5.8%
2.6%AU$3.53AU$3.35AU$4.702

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 17:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IPD Group Limited 3 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sam BrandwoodBell Potter
Matthew ChenMA Moelis Australia Securities Pty Ltd
Philip PepeShaw and Partners Limited