AJ Lucas Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AJL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AJL ( A$0.01 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.71 )

AJL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AJL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AJL ( A$0.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AJL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AJL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AJL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AJL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AJL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AJL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.07x
Satış	AU$159.11m
Piyasa Değeri	AU$11.01m

AJL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AJL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AJL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.4x
EVZ EVZ	0.2x	n/a	AU$17.6m
RDG Resource Development Group	0.4x	3.1%	AU$59.0m
DDB Dynamic Group Holdings	0.5x	n/a	AU$37.2m
VBC Verbrec	0.4x	11.6%	AU$41.9m
AJL AJ Lucas Group	0.07x	n/a	AU$11.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: AJL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AJL'nin PS Oranı, AU Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.6x	6.1%
AJL AJ Lucas Group	0.07x	n/a	US$7.16m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.6x	12.4%
AJL AJ Lucas Group	0.07x	n/a	US$7.16m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AJL Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Australian Construction sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AJL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AJL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.07x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için AJL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Emeco Holdings

AU$426.9m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.87

13.7%

50.0%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.31

1.6%

33.7%

Fletcher Building

NZ$3.5b

Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.

FBU

NZ$2.88

2.1%

-31.3%