RPM Automotive Group Değerleme
RPM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RPM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RPM ( A$0.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$2.58 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RPM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RPM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RPM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| RPM'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 4.3x |
| Kazançlar | AU$4.51m |
| Piyasa Değeri | AU$19.43m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
RPM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 26.7x | ||
ABV Advanced Braking Technology | 19.2x | n/a | AU$32.6m |
AHL Adrad Holdings | 9.5x | 11.4% | AU$56.9m |
DDT DataDot Technology | 67x | n/a | AU$4.8m |
SFC Schaffer | 11x | n/a | AU$296.3m |
RPM RPM Automotive Group | 4.3x | n/a | AU$19.4m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: RPM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.3x) kıyasla oran (26.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
RPM'nin PE Oranı, Global Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 30 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 30 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: RPM Price-To-Earnings Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, Australian Auto Components sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
RPM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 4.3x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RPM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Schaffer
AU$299.1m
A diversified industrial and investment company, engages in the manufacture and sale of automotive leather and building materials primarily in Australia, Asia, and Europe.
SFC
AU$21.80
7D
3.9%
1Y
26.4%
RPM Automotive Group
AU$20.4m
Engages in the manufacture, wholesale distribution, and retail of tyres, auto parts, and accessories for motorsport, passenger, and commercial vehicles in Australia.
RPM
AU$0.077
7D
0%
1Y
-18.9%
Apollo Tourism & Leisure
AU$191.7m
Apollo Tourism & Leisure Ltd, a tourism leisure company, manufactures, imports, rents, sells, and distributes recreational vehicles (RVs) in Australia, New Zealand, North America, Germany, the United Kingdom, and Ireland.
ATL
AU$1.03
7D
0%
1Y
83.9%