Xcel Energy Inc.

WBAG:XCEL Stok Raporu

Piyasa değeri: €39.1b

Xcel Energy Değerleme

XCEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XCEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XCEL ( €69.14 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €68.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XCEL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

XCEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XCEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XCEL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, XCEL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
XCEL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.3x
KazançlarUS$1.88b
Piyasa DeğeriUS$41.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XCEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XCEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.8x
VER VERBUND
15.8x-11.9%€26.2b
EVN EVN
7.4x-7.7%€4.4b
EXC Exelon
16.3x7.0%US$39.7b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
19.8x7.1%₹3.1t
XCEL Xcel Energy
22.3x10.3%€41.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: XCEL Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XCEL'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
XCEL 22.3xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XCEL Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XCEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XCEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.3x
Adil PE Oran13.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: XCEL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 13.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XCEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€69.14
€67.53
-2.3%
5.1%€74.32€58.12n/a16
Nov ’25€62.22
€64.67
+3.9%
5.9%€71.06€56.29n/a17
Oct ’25€59.23
€60.03
+1.4%
6.4%€65.56€51.19n/a17
Sep ’25€55.32
€58.55
+5.8%
5.9%€65.23€50.93n/a16
Aug ’25€53.17
€58.27
+9.6%
6.6%€66.43€52.59n/a16
Jul ’25€49.33
€58.47
+18.5%
7.1%€67.33€53.31n/a16
Jun ’25€50.77
€57.74
+13.7%
7.1%€66.29€52.48n/a16
May ’25€50.32
€58.49
+16.2%
7.3%€67.45€53.40n/a16
Apr ’25€49.68
€56.95
+14.6%
9.3%€64.87€49.33n/a15
Mar ’25€49.06
€60.38
+23.1%
7.1%€69.21€54.45n/a14
Feb ’25€55.60
€60.74
+9.2%
6.5%€69.25€56.32n/a14
Jan ’25€55.78
€59.04
+5.9%
6.8%€67.67€53.04n/a14
Dec ’24€56.12
€58.20
+3.7%
7.5%€67.44€52.86n/a14
Nov ’24€56.72
€59.93
+5.7%
7.7%€69.92€54.80€62.2214
Oct ’24€54.36
€61.96
+14.0%
8.0%€70.00€54.86€59.2314
Sep ’24€52.61
€61.73
+17.3%
8.5%€70.32€54.59€55.3214
Aug ’24€57.27
€62.82
+9.7%
6.3%€69.20€53.72€53.1713
Jul ’24€56.32
€63.56
+12.9%
7.3%€71.61€54.17€49.3313
Jun ’24€60.26
€67.11
+11.4%
7.4%€73.64€55.93€50.7713
May ’24€63.06
€66.11
+4.8%
6.5%€71.69€54.45€50.3213
Apr ’24€61.79
€66.56
+7.7%
7.2%€72.49€54.83€49.6813
Mar ’24€59.09
€68.65
+16.2%
6.7%€74.51€55.65€49.0614
Feb ’24€63.00
€67.23
+6.7%
6.4%€72.83€54.39€55.6014
Jan ’24€66.42
€66.26
-0.2%
7.3%€74.25€55.45€55.7814
Dec ’23€67.32
€66.15
-1.7%
6.8%€73.97€55.71€56.1215
Nov ’23€66.48
€67.84
+2.1%
7.9%€77.28€58.21€56.7215

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hera

€5.1b

A multi-utility company, engages in the waste management, water services, and energy businesses in Italy.

HERS

€3.52

7D

4.0%

1Y

20.8%

Naturgy Energy Group

€22.1b

Engages in the supply, liquefaction, regasification, transport, storage, distribution, and sale of natural gas.

GAS

€22.80

7D

1.2%

1Y

-16.6%

Eversource Energy

US$23.3b

A public utility holding company, engages in the energy delivery business.

ES

US$62.00

7D

6.0%

1Y

11.7%