Uniper SE

WBAG:UN02 Stok Raporu

Piyasa değeri: €17.3b

Uniper Değerleme

UN02 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UN02 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UN02 ( €41.48 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UN02 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UN02 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UN02 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo UN02 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, UN02'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
UN02'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
Satış€106.44b
Piyasa Değeri€17.30b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

UN02'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla UN02 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
VER VERBUND
4x-5.9%€26.3b
EVN EVN
1.3x2.6%€4.4b
RWE RWE
1x4.4%€23.1b
1816 CGN Power
1.5x4.8%HK$202.1b
UN02 Uniper
0.2x5.6%€17.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: UN02, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

UN02'nin PS Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.6x6.5%
UN02 Uniper
 0.2x5.6%US$18.02b
UN02 0.2xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.6x17.4%
UN02 Uniper
 0.2x64.7%US$18.02b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: UN02 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

UN02 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

UN02 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: UN02 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 1.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UN02 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€41.48
€35.83
-13.6%
3.7%€37.00€34.00n/a3
Nov ’25€44.73
€36.17
-19.1%
4.3%€37.50€34.00n/a3
Oct ’25€54.58
€38.88
-28.8%
10.9%€46.00€35.00n/a4
Sep ’25€43.47
€37.96
-12.7%
11.0%€46.00€34.30n/a5
Aug ’25€42.43
€39.86
-6.1%
12.9%€47.00€34.30n/a5
Jul ’25€47.41
€41.86
-11.7%
11.6%€47.00€34.30n/a5
Jun ’25€53.46
€41.00
-23.3%
15.3%€47.00€30.00n/a5
May ’25€52.58
€41.00
-22.0%
15.3%€47.00€30.00n/a5
Apr ’25€51.92
€41.80
-19.5%
14.6%€47.00€30.00n/a5
Mar ’25€54.76
€43.40
-20.7%
18.5%€55.00€30.00n/a5
Feb ’25€57.22
€47.00
-17.9%
21.4%€58.00€30.00n/a5
Jan ’25€58.44
€49.20
-15.8%
25.4%€66.00€30.00n/a5
Dec ’24€75.22
€47.60
-36.7%
28.9%€66.00€30.00n/a5
Nov ’24€96.88
€47.60
-50.9%
28.9%€66.00€30.00€44.735
Oct ’24€101.40
€47.60
-53.1%
28.9%€66.00€30.00€54.585
Sep ’24€121.32
€47.00
-61.3%
32.6%€66.00€30.00€43.474
Aug ’24€116.48
€45.00
-61.4%
31.7%€66.00€30.00€42.434
Jul ’24€97.68
€44.50
-54.4%
24.9%€60.00€34.00€47.414
Jun ’24€157.96
€51.60
-67.3%
33.6%€80.00€34.00€53.465
May ’24€75.42
€49.00
-35.0%
33.4%€80.00€34.00€52.586
Apr ’24€70.00
€46.67
-33.3%
33.0%€80.00€34.00€51.926
Mar ’24€54.68
€46.67
-14.7%
33.0%€80.00€34.00€54.766
Feb ’24€58.04
€46.67
-19.6%
33.0%€80.00€34.00€57.226
Jan ’24€52.00
€118.86
+128.6%
126.5%€480.00€34.00€58.447
Dec ’23€68.92
€179.00
+159.7%
118.6%€600.00€34.00€75.228
Nov ’23€63.36
€184.00
+190.4%
113.7%€600.00€38.00€96.888

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Eversource Energy

US$23.0b

A public utility holding company, engages in the energy delivery business.

ES

US$61.00

7D

4.3%

1Y

11.9%

RWE

€23.1b

Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.

RWE

€30.98

7D

-3.2%

1Y

-19.0%

E.ON

€31.4b

Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.

EOAN

€12.02

7D

3.4%

1Y

1.8%