E.ON SE

WBAG:EOAN Stok Raporu

Piyasa değeri: €31.5b

E.ON Değerleme

EOAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EOAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EOAN ( €12.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €17.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EOAN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EOAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EOAN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EOAN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EOAN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EOAN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
Kazançlar€1.80b
Piyasa Değeri€31.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EOAN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EOAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.5x
VER VERBUND
15.7x-11.9%€26.2b
BHD Burgenland Holding
18.4xn/a€210.0m
WEC WEC Energy Group
24.9x11.4%US$32.1b
ED Consolidated Edison
19.1x7.9%US$34.5b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EOAN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.5x) kıyasla oran (19.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EOAN'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EOAN 17.5xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies7PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EOAN Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, European Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EOAN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EOAN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran13.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EOAN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 13.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EOAN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.09
€15.42
+27.6%
8.2%€18.00€13.00n/a17
Nov ’25€12.47
€15.46
+23.9%
8.0%€17.80€13.00n/a17
Oct ’25€13.33
€15.40
+15.5%
7.7%€17.80€13.00n/a17
Sep ’25€12.81
€15.25
+19.0%
7.0%€17.30€13.00n/a17
Aug ’25€12.62
€15.06
+19.4%
10.1%€17.60€10.50n/a17
Jul ’25€12.25
€15.06
+23.0%
10.1%€17.60€10.50n/a17
Jun ’25€12.26
€14.86
+21.2%
11.2%€17.60€10.50n/a17
May ’25€12.41
€14.31
+15.3%
13.2%€17.40€10.50n/a17
Apr ’25€12.88
€14.14
+9.8%
13.1%€17.40€10.50n/a17
Mar ’25€11.88
€13.60
+14.5%
10.6%€16.20€10.50n/a18
Feb ’25€12.54
€13.49
+7.6%
10.3%€16.20€10.50n/a18
Jan ’25€12.23
€13.00
+6.4%
7.3%€14.00€10.50n/a18
Dec ’24€11.95
€12.76
+6.9%
7.6%€14.00€10.50n/a18
Nov ’24€11.39
€12.66
+11.2%
8.3%€14.00€10.50€12.4718
Oct ’24€11.21
€12.68
+13.1%
9.1%€14.50€10.50€13.3318
Sep ’24€11.37
€12.66
+11.4%
8.8%€14.50€10.50€12.8119
Aug ’24€11.49
€12.63
+10.0%
8.8%€14.00€10.50€12.6219
Jul ’24€11.65
€12.31
+5.6%
13.8%€14.00€6.60€12.2520
Jun ’24€11.34
€11.97
+5.6%
15.5%€14.00€6.60€12.2620
May ’24€11.98
€11.77
-1.8%
14.7%€14.00€6.60€12.4120
Apr ’24€11.53
€11.18
-3.0%
14.5%€13.50€6.60€12.8821
Mar ’24€10.05
€10.66
+6.0%
14.1%€13.80€6.60€11.8820
Feb ’24€10.04
€10.50
+4.5%
14.6%€13.80€6.60€12.5420
Jan ’24€9.33
€10.39
+11.4%
13.8%€12.50€6.60€12.2320
Dec ’23€9.11
€10.39
+14.1%
13.8%€12.50€6.60€11.9520
Nov ’23€8.55
€10.71
+25.2%
15.2%€12.50€6.60€11.3919

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Eversource Energy

US$23.4b

A public utility holding company, engages in the energy delivery business.

ES

US$60.50

7D

3.4%

1Y

11.0%

RWE

€22.9b

Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.

RWE

€30.87

7D

-1.9%

1Y

-22.0%

Engie

€35.9b

ENGIE SA engages in the power, natural gas, and energy services businesses.

ENGI

€15.13

7D

-1.1%

1Y

-4.9%