Enel Değerleme
ENEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ENEL ( €6.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.82 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENEL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ENEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ENEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ENEL'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.6x |
| Kazançlar | €5.40b |
| Piyasa Değeri | €68.93b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.5x |
| PEG Oranı | 2.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ENEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.3x | ||
VER VERBUND | 15.6x | -11.6% | €26.0b |
EVN EVN | 7.5x | -7.7% | €4.4b |
CEG Constellation Energy | 25.2x | 3.4% | US$70.1b |
IBE Iberdrola | 12.8x | -2.6% | €82.4b |
ENEL Enel | 12.6x | 5.0% | €68.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ENEL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.6x) kıyasla oran (15.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ENEL'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ENEL Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ENEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.6x |
| Adil PE Oran | 12.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ENEL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 12.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €6.69 | €7.83 +17.1% | 8.8% | €9.20 | €6.60 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €7.02 | €7.82 +11.4% | 9.1% | €9.20 | €6.40 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €7.25 | €7.69 +6.1% | 9.6% | €9.20 | €6.30 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €6.88 | €7.61 +10.7% | 9.6% | €9.20 | €6.30 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €6.51 | €7.58 +16.4% | 9.2% | €9.20 | €6.30 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €6.62 | €7.54 +13.9% | 9.2% | €9.20 | €6.30 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €6.65 | €7.54 +13.4% | 9.2% | €9.20 | €6.30 | n/a | 22 |
| May ’25 | €6.20 | €7.55 +21.8% | 9.0% | €9.20 | €6.30 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €6.11 | €7.58 +23.9% | 8.0% | €9.20 | €6.50 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €5.89 | €7.76 +31.8% | 11.8% | €10.80 | €6.50 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €6.20 | €7.78 +25.5% | 11.6% | €10.80 | €6.50 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €6.72 | €7.73 +14.9% | 11.4% | €10.80 | €7.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €6.52 | €7.65 +17.4% | 12.4% | €10.80 | €6.50 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €6.04 | €7.54 +24.7% | 14.1% | €10.80 | €5.30 | €7.02 | 21 |
| Oct ’24 | €5.82 | €7.55 +29.7% | 13.6% | €10.80 | €5.30 | €7.25 | 22 |
| Sep ’24 | €6.17 | €7.52 +21.8% | 13.2% | €10.80 | €5.30 | €6.88 | 23 |
| Aug ’24 | €6.21 | €7.52 +21.1% | 13.2% | €10.80 | €5.30 | €6.51 | 23 |
| Jul ’24 | €6.18 | €7.42 +20.1% | 13.7% | €10.80 | €5.30 | €6.62 | 23 |
| Jun ’24 | €5.96 | €7.22 +21.1% | 17.8% | €10.80 | €3.47 | €6.65 | 24 |
| May ’24 | €6.21 | €7.09 +14.2% | 18.7% | €10.80 | €3.47 | €6.20 | 23 |
| Apr ’24 | €5.65 | €6.99 +23.7% | 20.9% | €10.80 | €3.47 | €6.11 | 23 |
| Mar ’24 | €5.19 | €7.00 +34.8% | 21.4% | €10.80 | €3.47 | €5.89 | 22 |
| Feb ’24 | €5.28 | €7.01 +32.8% | 22.2% | €10.80 | €3.47 | €6.20 | 21 |
| Jan ’24 | €5.09 | €7.06 +38.7% | 21.4% | €10.80 | €3.47 | €6.72 | 21 |
| Dec ’23 | €5.21 | €7.02 +34.6% | 21.6% | €10.80 | €3.47 | €6.52 | 21 |
| Nov ’23 | €4.55 | €7.40 +62.6% | 22.2% | €10.80 | €3.47 | €6.04 | 20 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Hera
€4.9b
A multi-utility company, engages in the waste management, water services, and energy businesses in Italy.
HERS
€3.37
7D
-3.5%
1Y
18.2%
Italgas
€4.5b
Engages in the distribution of natural gas in Italy.
IG
€5.58
7D
0.3%
1Y
10.2%
Eversource Energy
US$22.7b
A public utility holding company, engages in the energy delivery business.
ES
US$59.00
7D
1.7%
1Y
10.3%