DSV A/S

WBAG:DSV Stok Raporu

Piyasa değeri: €47.0b

DSV Değerleme

DSV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DSV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DSV ( €201.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €398.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DSV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DSV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DSV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DSV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DSV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DSV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.5x
KazançlarDKK 10.81b
Piyasa DeğeriDKK 350.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DSV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DSV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
POST Österreichische Post
13.1x-1.7%€1.9b
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.8b
FDX FedEx
16.7x10.9%US$66.7b
UPS United Parcel Service
18.5x13.4%US$105.7b
DSV DSV
32.5x15.6%€350.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DSV Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DSV'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DSV 32.5xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies5PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DSV Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DSV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DSV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.5x
Adil PE Oran32.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DSV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 32.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DSV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€201.10
€240.65
+19.7%
9.6%€308.35€211.15n/a15
Dec ’25€202.70
€230.86
+13.9%
7.6%€268.16€194.42n/a14
Nov ’25€203.50
€218.67
+7.5%
15.3%€268.13€147.47n/a14
Oct ’25€184.00
€210.21
+14.2%
13.3%€254.69€150.13n/a11
Sep ’25€161.60
€193.02
+19.4%
10.7%€223.80€147.41n/a16
Aug ’25€168.25
€191.88
+14.0%
10.7%€219.77€147.40n/a16
Jul ’25€153.15
€188.28
+22.9%
12.4%€221.52€139.45n/a16
Jun ’25€141.25
€188.46
+33.4%
12.7%€226.57€139.43n/a16
May ’25€133.40
€188.93
+41.6%
12.4%€226.53€144.76n/a16
Apr ’25€150.40
€193.53
+28.7%
12.3%€226.62€144.82n/a17
Mar ’25€148.05
€195.69
+32.2%
11.4%€226.70€150.24n/a17
Feb ’25€168.50
€194.73
+15.6%
11.5%€224.60€150.27n/a17
Jan ’25€160.05
€190.04
+18.7%
13.3%€224.51€142.16n/a17
Dec ’24€141.65
€187.71
+32.5%
13.3%€224.51€142.16€202.7017
Nov ’24€141.50
€188.49
+33.2%
14.1%€241.12€142.00€203.5017
Oct ’24€177.05
€199.18
+12.5%
12.6%€241.35€147.49€184.0017
Sep ’24€176.40
€199.85
+13.3%
12.4%€241.49€147.58€161.6017
Aug ’24€181.50
€198.02
+9.1%
12.2%€224.07€139.54€168.2517
Jul ’24€192.55
€189.92
-1.4%
11.7%€218.24€139.68€153.1517
Jun ’24€180.90
€189.67
+4.9%
11.8%€218.02€139.53€141.2516
May ’24€170.60
€187.94
+10.2%
11.7%€221.35€139.52€133.4016
Apr ’24€177.90
€185.67
+4.4%
11.9%€221.45€139.58€150.4016
Mar ’24€173.25
€184.81
+6.7%
10.7%€204.16€139.69€148.0516
Feb ’24€155.10
€179.58
+15.8%
14.2%€242.01€139.83€168.5016
Jan ’24€147.55
€183.81
+24.6%
14.9%€241.88€139.76€160.0516
Dec ’23€150.75
€183.01
+21.4%
14.9%€241.73€139.67€141.6516

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 03:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DSV A/S 44 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Casper BlomABG Sundal Collier
David FintzenBarclays
Marco LimiteBarclays