Air China Limited

WBAG:AD2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €15.3b

Air China Değerleme

AD2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AD2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.47
Fair Value
60.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AD2 ( €0.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AD2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AD2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AD2 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AD2 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AD2'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AD2'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışCN¥163.77b
Piyasa DeğeriCN¥114.79b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AD2'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AD2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
FLU Flughafen Wien
4.3x4.2%€4.5b
C6L Singapore Airlines
1x1.3%S$19.0b
IAG International Consolidated Airlines Group
0.6x3.7%UK£15.4b
INDIGO InterGlobe Aviation
2.2x12.4%₹1.6t
AD2 Air China
0.5x8.6%€121.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: AD2, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AD2'nin PS Oranı, European Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AD2 0.5xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AD2 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, European Airlines sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AD2 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AD2 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AD2 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 1.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AD2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.59
€0.52
-12.0%
26.8%€0.75€0.34n/a10
Jan ’26€0.65
€0.52
-19.9%
26.8%€0.75€0.34n/a10
Dec ’25€0.61
€0.51
-16.7%
25.9%€0.74€0.34n/a11
Nov ’25€0.51
€0.47
-8.8%
25.1%€0.74€0.34n/a11
Oct ’25€0.49
€0.49
-1.1%
22.5%€0.65€0.33n/a10
Sep ’25€0.39
€0.61
+54.7%
19.9%€0.82€0.39n/a12
Aug ’25€0.42
€0.63
+48.9%
19.9%€0.82€0.39n/a13
Jul ’25€0.42
€0.65
+53.4%
17.3%€0.84€0.48n/a14
Jun ’25€0.49
€0.68
+37.9%
17.4%€0.85€0.48n/a14
May ’25€0.47
€0.69
+47.2%
16.0%€0.86€0.49n/a14
Apr ’25€0.45
€0.70
+56.5%
16.1%€0.86€0.49n/a14
Mar ’25€0.49
€0.74
+49.2%
13.7%€0.93€0.55n/a15
Feb ’25€0.50
€0.74
+47.6%
14.0%€0.93€0.55n/a15
Jan ’25€0.57
€0.76
+32.2%
11.4%€0.91€0.59€0.6515
Dec ’24€0.61
€0.78
+29.2%
12.9%€1.04€0.60€0.6115
Nov ’24€0.65
€0.81
+24.3%
14.2%€1.06€0.61€0.5115
Oct ’24€0.64
€0.82
+29.1%
15.3%€1.06€0.60€0.4915
Sep ’24€0.67
€0.82
+22.0%
16.4%€1.04€0.60€0.3915
Aug ’24€0.74
€0.81
+9.4%
16.8%€1.02€0.59€0.4215
Jul ’24€0.66
€0.82
+23.7%
14.1%€1.01€0.64€0.4214
Jun ’24€0.65
€0.87
+33.7%
14.7%€1.05€0.67€0.4914
May ’24€0.81
€0.87
+6.9%
16.4%€1.05€0.60€0.4715
Apr ’24€0.82
€0.86
+5.4%
17.8%€1.11€0.62€0.4514
Mar ’24€0.87
€0.88
+1.4%
17.9%€1.16€0.63€0.4914
Feb ’24€0.81
€0.87
+7.6%
17.6%€1.14€0.62€0.5014
Jan ’24€0.82
€0.79
-4.2%
28.1%€1.15€0.42€0.5714
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€0.52
Fair Value
13.1% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 23:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Air China Limited 65 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick XuBarclays
Arnaud BouchetBNP Paribas Securities (Asia)
Nathan GeeBofA Global Research