Jenoptik Değerleme
JEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: JEN ( €21.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €46.67 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JEN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
JEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: JEN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| JEN'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14.5x |
| Kazançlar | €84.49m |
| Piyasa Değeri | €1.22b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.5x |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
JEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 21.5x | ||
KTCG Kapsch TrafficCom | 5.3x | 4.6% | €102.4m |
300360 Hangzhou Sunrise TechnologyLtd | 12.8x | 12.4% | CN¥8.8b |
NSSC Napco Security Technologies | 25.8x | 17.6% | US$1.3b |
301339 Jiangsu Tongxingbao Intelligent Transportation Technology | 41.8x | n/a | CN¥8.2b |
JEN Jenoptik | 14.5x | 13.3% | €1.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: JEN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.5x) kıyasla oran (21.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
JEN'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: JEN Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, European Electronic sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
JEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14.5x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için JEN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €21.44 | €31.56 +47.2% | 17.4% | €39.00 | €20.60 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €21.62 | €35.30 +63.3% | 13.3% | €45.00 | €26.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €27.16 | €35.20 +29.6% | 10.2% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €28.14 | €35.20 +25.1% | 10.2% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €25.64 | €35.20 +37.3% | 10.2% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €27.56 | €35.30 +28.1% | 10.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €27.38 | €35.30 +28.9% | 10.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €25.30 | €35.30 +39.5% | 10.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €29.20 | €35.30 +20.9% | 10.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €29.76 | €34.60 +16.3% | 10.0% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €29.42 | €34.60 +17.6% | 10.0% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €28.46 | €34.20 +20.2% | 10.9% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €26.14 | €33.90 +29.7% | 10.5% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €22.46 | €34.40 +53.2% | 11.0% | €42.00 | €28.00 | €21.62 | 10 |
| Oct ’24 | €24.02 | €34.80 +44.9% | 9.4% | €42.00 | €30.00 | €27.16 | 10 |
| Sep ’24 | €26.40 | €35.20 +33.3% | 9.7% | €42.00 | €30.00 | €28.14 | 10 |
| Aug ’24 | €29.04 | €35.40 +21.9% | 9.6% | €42.00 | €30.00 | €25.64 | 10 |
| Jul ’24 | €31.56 | €34.90 +10.6% | 12.5% | €42.00 | €25.00 | €27.56 | 10 |
| Jun ’24 | €31.56 | €34.90 +10.6% | 12.5% | €42.00 | €25.00 | €27.38 | 10 |
| May ’24 | €28.98 | €34.50 +19.0% | 13.4% | €42.00 | €25.00 | €25.30 | 10 |
| Apr ’24 | €31.34 | €34.50 +10.1% | 13.4% | €42.00 | €25.00 | €29.20 | 10 |
| Mar ’24 | €32.82 | €33.60 +2.4% | 15.1% | €42.00 | €25.00 | €29.76 | 10 |
| Feb ’24 | €28.50 | €30.70 +7.7% | 17.7% | €39.00 | €22.00 | €29.42 | 10 |
| Jan ’24 | €25.54 | €30.30 +18.6% | 18.1% | €39.00 | €22.00 | €28.46 | 10 |
| Dec ’23 | €26.82 | €29.70 +10.7% | 20.2% | €39.00 | €22.00 | €26.14 | 10 |
| Nov ’23 | €22.38 | €29.70 +32.7% | 20.2% | €39.00 | €22.00 | €22.46 | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Samsung Electronics
₩378.6t
Engages in the consumer electronics, information technology and mobile communications, and device solutions businesses worldwide.
SSU
₩958.00
7D
4.4%
1Y
-25.4%
Kapsch TrafficCom
€102.4m
Provides intelligent transportation systems technologies, solutions, and services in Austria, Europe, the Middle East, Africa, Asia-Pacific, and the Americas.
KTCG
€7.16
7D
2.0%
1Y
-23.7%
HP
US$35.4b
Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.
HPQ
US$35.38
7D
1.5%
1Y
38.5%