JinkoSolar Holding Co., Ltd.

WBAG:JKS Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

JinkoSolar Holding Değerleme

JKS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JKS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JKS ( €20.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €276.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JKS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JKS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JKS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JKS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JKS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JKS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.3x
KazançlarCN¥560.59m
Piyasa DeğeriCN¥8.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JKS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JKS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.2x
002079 Suzhou Good-Ark Electronics
78.8xn/aCN¥8.7b
ELG Elmos Semiconductor
11.1x4.1%€1.1b
688403 Union Semiconductor (Hefei)
51.7xn/aCN¥8.0b
300323 BOE HC SemiTek
55xn/aCN¥10.4b
JKS JinkoSolar Holding
14.3x68.4%€1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JKS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.3x) kıyasla oran (49.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JKS'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JKS 14.3xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JKS Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JKS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JKS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için JKS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JKS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€20.20
€29.00
+43.6%
47.7%€60.77€18.39n/a7
Nov ’25€25.35
€29.00
+14.4%
47.7%€60.77€18.39n/a7
Oct ’25€22.60
€26.40
+16.8%
55.1%€59.65€16.24n/a7
Sep ’25€16.78
€27.50
+63.9%
51.0%€59.81€18.10n/a7
Aug ’25€18.90
€29.21
+54.5%
47.9%€60.44€18.29n/a7
Jul ’25€19.16
€31.61
+65.0%
41.4%€61.56€21.42n/a7
Jun ’25€26.50
€34.50
+30.2%
38.7%€60.79€21.15n/a7
May ’25€22.30
€32.97
+47.9%
42.3%€61.92€21.55n/a7
Apr ’25€23.15
€32.68
+41.2%
41.2%€60.88€23.03n/a7
Mar ’25€25.40
€41.24
+62.4%
40.0%€71.06€23.07n/a8
Feb ’25€24.60
€47.24
+92.0%
35.2%€70.93€27.64n/a8
Jan ’25€33.75
€51.76
+53.4%
32.4%€72.76€28.35n/a7
Dec ’24€30.10
€51.76
+72.0%
32.4%€72.76€28.35n/a7
Nov ’24€29.05
€51.76
+78.2%
32.4%€72.76€28.35€25.357
Oct ’24€28.60
€52.79
+84.6%
28.5%€72.90€25.56€22.607
Sep ’24€31.75
€52.06
+64.0%
25.4%€70.81€30.35€16.787
Aug ’24€37.45
€61.36
+63.8%
18.7%€72.98€35.56€18.908
Jul ’24€40.50
€61.36
+51.5%
18.7%€72.98€35.56€19.168
Jun ’24€39.15
€61.36
+56.7%
18.7%€72.98€35.56€26.508
May ’24€43.40
€61.26
+41.1%
20.9%€78.85€34.49€22.308
Apr ’24€47.14
€62.56
+32.7%
21.5%€80.98€35.42€23.158
Mar ’24€53.05
€62.64
+18.1%
20.1%€80.94€38.19€25.408
Feb ’24€50.85
€62.86
+23.6%
22.1%€87.05€37.80€24.608
Jan ’24€38.48
€65.18
+69.4%
25.5%€94.77€38.14€33.758
Dec ’23€47.54
€65.18
+37.1%
25.5%€94.77€38.14€30.108
Nov ’23€48.96
€65.75
+34.3%
25.5%€95.59€38.47€29.058

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Analog Devices

US$102.5b

Designs, manufactures, tests, and markets integrated circuits (ICs), software, and subsystems products in the United States, rest of North and South America, Europe, Japan, China, and rest of Asia.

ADI

US$196.88

7D

-6.8%

1Y

17.7%

Soitec

€2.4b

Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.

SOI

€68.40

7D

-1.7%

1Y

n/a

STMicroelectronics

€21.7b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STMI

€24.47

7D

-0.9%

1Y

-41.6%