LEG Immobilien SE

WBAG:LEG Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.2b

LEG Immobilien Değerleme

LEG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LEG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LEG ( €83.42 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €57.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LEG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LEG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LEG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LEG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LEG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LEG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.4x
Satış€1.41b
Piyasa Değeri€6.20b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LEG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LEG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.6x
CAI CA Immobilien Anlagen
6.9x-5.8%€2.2b
IIA IMMOFINANZ
2.7x3.9%€2.1b
SPI S IMMO
4x0.4%€1.6b
ATH Athos Immobilien
8.7xn/a€70.5m
LEG LEG Immobilien
4.4x-14.2%€6.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: LEG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.4x) kıyasla oran (5.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LEG'nin PS Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

64 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
LEG 4.4xSektör Avg. 4.9xNo. of Companies64PS03.26.49.612.816+
64 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LEG Price-To-Sales Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, Austrian Real Estate sektör ortalamasına ( 5.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LEG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LEG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.4x
Adil PS Oran2.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LEG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.4 2.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LEG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€83.42
€96.98
+16.3%
14.1%€135.30€80.00n/a17
Nov ’25€87.18
€96.78
+11.0%
13.9%€135.30€80.00n/a17
Oct ’25€95.66
€94.48
-1.2%
13.7%€135.30€80.00n/a17
Sep ’25€87.04
€91.07
+4.6%
14.6%€135.30€78.00n/a15
Aug ’25€82.88
€89.82
+8.4%
14.0%€134.70€77.90n/a17
Jul ’25€77.50
€89.18
+15.1%
14.3%€134.70€73.00n/a17
Jun ’25€81.00
€88.11
+8.8%
15.2%€134.70€73.00n/a17
May ’25€79.64
€87.09
+9.4%
15.7%€134.70€70.30n/a17
Apr ’25€79.68
€86.44
+8.5%
15.9%€134.70€70.30n/a17
Mar ’25€70.26
€83.85
+19.3%
19.3%€134.70€55.00n/a17
Feb ’25€75.98
€83.85
+10.4%
19.3%€134.70€55.00n/a17
Jan ’25€79.14
€79.89
+0.9%
20.9%€134.70€53.70n/a17
Dec ’24€73.00
€77.23
+5.8%
23.7%€134.70€50.50n/a17
Nov ’24€60.66
€76.76
+26.5%
24.3%€134.70€51.00€87.1816
Oct ’24€65.36
€75.85
+16.0%
24.8%€134.70€51.00€95.6616
Sep ’24€66.52
€75.91
+14.1%
25.1%€134.70€51.00€87.0416
Aug ’24€63.30
€78.32
+23.7%
32.5%€162.30€51.00€82.8816
Jul ’24€52.84
€79.34
+50.2%
31.0%€162.30€54.80€77.5016
Jun ’24€48.05
€79.66
+65.8%
30.9%€162.30€55.00€81.0016
May ’24€56.40
€82.70
+46.6%
29.1%€162.30€55.00€79.6416
Apr ’24€50.38
€83.46
+65.7%
28.7%€162.30€55.00€79.6816
Mar ’24€67.12
€86.25
+28.5%
25.2%€162.30€62.00€70.2617
Feb ’24€71.62
€86.25
+20.4%
25.2%€162.30€62.00€75.9817
Jan ’24€60.92
€87.52
+43.7%
26.9%€162.30€57.00€79.1417
Dec ’23€60.72
€92.74
+52.7%
26.1%€162.30€57.00€73.0017
Nov ’23€68.24
€97.44
+42.8%
22.4%€162.30€70.00€60.6617

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Grand City Properties

€2.0b

Engages in the residential real estate business in Germany, the United Kingdom, and internationally.

GYC

€11.61

7D

-6.0%

1Y

22.5%

Branicks Group

€192.6m

Branicks Group AG (formerly DIC Asset AG) is Germany’s leading listed specialist for office and logistics real estate with 25 years of experience on the real estate market and with access to a broad-based network of investors.

DIC

€2.33

7D

-7.7%

1Y

-41.4%

Vonovia

€23.7b

Operates as an integrated residential real estate company in Europe.

VNA

€28.81

7D

-4.6%

1Y

12.8%