RTL Group Değerleme

RTL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RTL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RTL ( €23.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €106.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RTL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

RTL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RTL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RTL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RTL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RTL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.2x
Kazançlar€401.00m
Piyasa Değeri€3.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RTL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RTL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.9x
9404 Nippon Television Holdings
15.3x4.9%JP¥565.5b
9401 TBS HoldingsInc
9.7x-6.9%JP¥597.1b
TGNA TEGNA
5.8x-13.6%US$2.8b
4072 MBC Group
61x30.6%ر.س14.7b
RTL RTL Group
9.2x-3.8%€3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RTL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.2x) kıyasla oran (22.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RTL'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RTL 9.2xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies16PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RTL Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, European Media sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RTL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RTL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RTL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RTL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.90
€33.93
+42.0%
15.6%€40.00€26.00n/a7
Nov ’25€29.10
€34.86
+19.8%
12.7%€40.00€26.00n/a7
Oct ’25€30.25
€35.00
+15.7%
12.6%€40.00€26.00n/a7
Sep ’25€29.45
€35.00
+18.8%
12.6%€40.00€26.00n/a7
Aug ’25€28.65
€35.14
+22.7%
12.4%€40.00€26.00n/a7
Jul ’25€28.80
€34.50
+19.8%
13.3%€40.00€26.00n/a8
Jun ’25€30.85
€34.29
+11.1%
12.5%€40.00€26.00n/a9
May ’25€29.35
€35.11
+19.6%
13.6%€41.00€26.00n/a9
Apr ’25€31.30
€35.11
+12.2%
13.6%€41.00€26.00n/a9
Mar ’25€34.18
€37.09
+8.5%
18.1%€51.00€26.00n/a9
Feb ’25€35.54
€37.08
+4.3%
18.3%€51.00€26.00n/a9
Jan ’25€35.18
€37.36
+6.2%
20.3%€51.00€26.00n/a9
Dec ’24€32.72
€38.47
+17.6%
22.2%€51.00€26.00n/a9
Nov ’24€32.30
€41.82
+29.5%
15.8%€51.00€32.00€29.109
Oct ’24€32.48
€42.94
+32.2%
13.4%€51.00€32.00€30.259
Sep ’24€33.90
€42.94
+26.7%
13.4%€51.00€32.00€29.459
Aug ’24€39.38
€44.74
+13.6%
14.5%€55.00€32.00€28.659
Jul ’24€36.72
€45.19
+23.1%
14.7%€55.00€32.00€28.809
Jun ’24€37.16
€45.53
+22.5%
13.7%€55.00€32.00€30.859
May ’24€43.80
€45.53
+4.0%
13.7%€55.00€32.00€29.359
Apr ’24€45.46
€45.16
-0.7%
13.8%€55.00€32.00€31.309
Mar ’24€45.14
€45.38
+0.5%
14.1%€55.00€32.00€34.189
Feb ’24€44.58
€44.18
-0.9%
13.0%€51.00€32.00€35.548
Jan ’24€39.56
€43.69
+10.4%
13.0%€51.00€32.00€35.188
Dec ’23€40.64
€45.06
+10.9%
15.4%€55.00€32.00€32.728
Nov ’23€35.00
€46.80
+33.7%
12.5%€55.00€36.00€32.308

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin