ProSiebenSat.1 Media SE

WBAG:PSM Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

ProSiebenSat.1 Media Değerleme

PSM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PSM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PSM ( €4.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €27.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PSM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PSM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PSM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PSM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PSM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PSM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
Satış€3.94b
Piyasa Değeri€1.12b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PSM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PSM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
NEC Nine Entertainment Holdings
0.7x2.4%AU$1.9b
A3M Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación
1.1x2.8%€1.0b
ZEEL Zee Entertainment Enterprises
1.4x7.4%₹110.8b
MMT Métropole Télévision
1x1.1%€1.4b
PSM ProSiebenSat.1 Media
0.3x2.7%€1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: PSM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PSM'nin PS Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PSM 0.3xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies26PS00.61.21.82.43+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PSM Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, European Media sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PSM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PSM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için PSM 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PSM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.95
€7.71
+55.9%
29.9%€13.00€5.30n/a12
Nov ’25€5.55
€7.98
+43.7%
29.1%€13.00€5.30n/a12
Oct ’25€5.87
€8.05
+37.3%
28.3%€13.00€5.80n/a12
Sep ’25€5.78
€8.01
+38.7%
27.4%€12.50€5.80n/a12
Aug ’25€6.27
€8.07
+28.7%
26.6%€12.50€6.00n/a12
Jul ’25€6.69
€7.93
+18.5%
25.1%€12.50€6.00n/a12
Jun ’25€7.57
€7.83
+3.4%
24.8%€12.50€6.00n/a13
May ’25€7.29
€7.70
+5.7%
26.4%€12.50€5.70n/a13
Apr ’25€6.50
€7.42
+14.1%
29.4%€12.50€4.90n/a13
Mar ’25€6.29
€7.26
+15.5%
31.4%€12.50€4.70n/a13
Feb ’25€6.47
€7.41
+14.5%
38.5%€15.00€4.70n/a13
Jan ’25€5.52
€7.69
+39.3%
36.5%€15.00€4.90n/a13
Dec ’24€5.72
€7.97
+39.5%
34.7%€15.00€4.90n/a13
Nov ’24€5.15
€8.50
+65.0%
32.2%€15.00€5.30€5.5513
Oct ’24€6.40
€9.31
+45.4%
22.6%€15.00€6.50€5.8713
Sep ’24€7.39
€9.21
+24.7%
23.0%€15.00€6.50€5.7814
Aug ’24€8.92
€9.21
+3.3%
24.3%€15.00€6.00€6.2714
Jul ’24€8.52
€9.26
+8.7%
24.0%€15.00€6.00€6.6914
Jun ’24€7.87
€9.19
+16.8%
23.7%€15.00€6.00€7.5714
May ’24€8.13
€9.68
+19.1%
22.3%€15.00€6.00€7.2914
Apr ’24€9.35
€9.72
+4.0%
21.6%€15.00€6.00€6.5014
Mar ’24€9.11
€9.94
+9.2%
24.8%€15.00€6.00€6.2914
Feb ’24€9.54
€9.94
+4.2%
24.8%€15.00€6.00€6.4714
Jan ’24€8.35
€9.61
+15.1%
28.9%€15.00€6.00€5.5215
Dec ’23€8.89
€10.12
+13.9%
32.3%€16.00€6.20€5.7215
Nov ’23€7.06
€10.08
+42.8%
34.9%€16.00€5.91€5.1515

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Comcast

US$164.1b

Operates as a media and technology company worldwide.

CMCS

US$40.61

7D

-2.6%

1Y

4.2%

MFE-Mediaforeurope

€1.9b

Operates in the television industry in Italy and Spain.

MFE2

€4.02

7D

-2.0%

1Y

37.1%

Weibo

US$2.0b

Through its subsidiaries, operates as a social media platform for people to create, discover, and distribute content in the People’s Republic of China.

WBO

US$8.15

7D

1.2%

1Y

-27.9%